Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1553 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1553 привели к точке входа на покупку евро, в результате чего пара выросла на 20 пунктов. Во второй половине дня до теста обозначенных уровней дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что этот отчет не учитывает последнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также очень плохие данные по состоянию рынка труда США, так что сильно в его анализ вдаваться не стоит. Твердая позиция ФРС сильно ослаблена последними данными по росту числа занятых, что будет лишь увеличивать ожидания снижения процентных ставок в сентябре этого года. Это является довольно большой проблемой для покупателей американского доллара, так что не удивляйтесь, если постепенно он будет терять позиции против ряда рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 461, до уровня 248 841, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2617, до уровня 125 482. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 486.

Евро вчера просел после слабых данных по еврозоне, но затем вернул позиции против доллара после аналогичного слабого отчета по сокращению объема производственных заказов в США. Сегодня в первой половине дня с ростом EUR/USD помогут лишь сильные цифры по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитному индексу PMI стран. Внимание также привлекут и данные по индексу цен производителей еврозоны за июнь этого года. В случае слабых данных и еще одного снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1553 будет точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1594. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рост пары к 1.1637. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1553 давление на пару может лишь усилиться. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до более интересного уровня 1.1518. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1479 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера попытались вернуться в рынок, но вышло так себе. В случае хороших отчетов спрос на евро вернутся. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе крупного сопротивления 1.1594 будет поводом для продажи в расчете на снижение пары к поддержке 1.1553. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1518. Самой дальней целью выступит область 1.1479, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1594 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1637. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1664 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с движением.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1550. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1590.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.