Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sepanjang hari Khamis, yang mengejutkan. Hal utama adalah bahawa pertumbuhan ini tidak berakhir dalam julat 1.1750-1.1760. Marilah kita ingat bahawa pasangan ini telah berada dalam saluran mendatar antara 1.1400 dan 1.1830 selama tujuh bulan berturut-turut, dan keluar daripadanya adalah tugas utama untuk bulan-bulan yang akan datang. Mengapa kenaikan dalam pasangan ini boleh dianggap mengejutkan? Sebenarnya, tiada yang mengejutkan kerana minggu ini pasangan tersebut telah melampaui garis aliran menurun, menjadikan pertumbuhan itu sepenuhnya dibenarkan dari segi teknikal. Walau bagaimanapun, semalam, laporan KDNK suku tahun ketiga yang kuat telah dikeluarkan di AS, dan Donald Trump telah membatalkan tarif perdagangan ke atas Kesatuan Eropah yang dijadualkan bermula pada 1 Februari. Kedua-dua acara ini boleh dengan mudah memicu penguatan dolar jika bukan kerana satu "tapi." Ia adalah benar-benar tidak relevan.

Pedagang tidak lagi memberi tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi AS kerana penunjuk kunci lain yang mencerminkan pengeluaran industri dan taraf hidup konsisten berada dalam "zon merah." Oleh itu, ekonomi AS boleh tumbuh sebanyak 10% setiap suku, tetapi ini tidak mengubah apa-apa. Pembatalan tarif Trump? Dalam beberapa hari, presiden AS boleh mengumumkan pemulihan mereka. Pasaran kini bereaksi bukan kepada tarif baharu tetapi lebih kepada ketidakstabilan yang melekat yang berkaitan dengan AS dan Trump.

Pada jangka masa 5 minit, satu isyarat beli telah dibentuk semalam, tetapi ia sangat sukar untuk dikenal pasti. Sepanjang sesi Eropah, pasangan bergerak ke mendatar sepanjang garisan Senkou Span B. Pada akhir sesi, ia telah "melekat" daripada garisan ini, yang boleh digunakan untuk kedudukan panjang. Semasa sesi Amerika, julat 1.1750-1.1760 telah dihasilkan, yang berfungsi sebagai sasaran.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terakhir bertarikh 13 Januari. Rajah di atas jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal dalam arah aliran menaik. Sejak Donald Trump memegang jawatan Presiden Amerika Syarikat buat kali kedua, hanya dolar AS yang melemah. Kami tidak dapat menyatakan dengan kebarangkalian 100% bahawa penurunan mata wang AS akan berterusan, tetapi perkembangan semasa di peringkat global mencadangkan kemungkinan ini. Garisan merah dan biru menunjukkan perbezaan, menandakan kelebihan kukuh bagi pihak pembeli.

Kami masih belum melihat faktor asas yang jelas untuk penguatan mata wang Eropah, manakala terdapat banyak faktor yang menyokong penurunan mata wang AS. Aliran menurun global masih berterusan; bagaimanapun, apakah kesan ini terhadap pergerakan harga sepanjang 17 tahun kebelakangan ini? Dalam tempoh tiga tahun terakhir, hanya mata wang Eropah menunjukkan pengukuhan, sekali gus menggambarkan suatu aliran.

Susunan garisan merah dan biru dalam penunjuk terus menunjukkan pemeliharaan dan pengukuhan arah aliran menaik. Pada minggu laporan terakhir, jumlah kedudukan panjang bagi kumpulan pedagang bukan komersial menurun sebanyak 14,600 kontrak, manakala jumlah kedudukan pendek meningkat sebanyak 15,500 kontrak. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 30,100 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran yang baharu dan mengukuh dan telah kembali ke kawasan 1.1750-1.1760. Dalam masa terdekat, euro juga mungkin kembali ke garisan atas saluran mendatar di 1.1400-1.1830 dan, diharapkan dapat keluar dari kedudukan mendatar selama tujuh bulan. Latar belakang asas dan makroekonomi terus menyokong bukan dolar.

Untuk 23 Januari, kita sorotkan paras dagangan berikut—1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garisan Senkou Span B (1.1668) dan garisan Kijun-sen (1.1673). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang harus diperhatikan ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk mengalihkan Henti Rugi (SL) ke arah titik pulang modal jika harga bergerak ke arah yang benar sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi dari kemungkinan kerugian jika isyarat adalah salah.

Pada hari Jumaat, penilaian Indeks Pengurus Pembelian (PMI) pertama Januari untuk sektor perkhidmatan dan pembuatan dijadwalkan untuk dikeluarkan di Zon Euro, Jerman, dan AS. Sebagai bonus, di AS, indeks sentiment pengguna University of Michigan. Laporan-laporan ini mungkin mempunyai sedikit kesan pada sentimen pasaran. Akan juga ada ucapan oleh Christine Lagarde, yang pada saat ini merupakan kedudukan sekunder.

Cadangan dagangan:

Pada hari Jumaat, pelabur dapat berdagang dari kawasan 1.1750-1.1760. Pemulihan dari kawasan ini akan membolehkan kedudukan pendek baharu dengan sasaran 1.1673. Penembusan di atas kawasan 1.1750-1.1760 akan membuat panjang sasaran 1.1800-1.1830 relevan.

Penjelasan rajah:

• Tahap sokongan dan rintangan harga (rintangan/sokongan) — garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B — garis penunjuk Ichimoku dipindahkan ke carta masa setiap jam dari 4 jam. Ia adalah garis kuat.
• Tahap Extrem — garis merah nipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ia adalah sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning — garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT — saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.