Analisis EUR/USD 5-Minit

Pada hari ini, pasangan mata wang EUR/USD mengekalkan kecenderungan meningkatnya sehingga mesyuarat Fed. Aktiviti dagangan menunjukkan turun naik yang sangat rendah, kerana tiada sesiapa dalam pasaran mahu mengambil risiko sebelum keputusan bank pusat. Keputusan mesyuarat dan semua langkah pasaran seterusnya akan dianalisis esok. Untuk hari ini, cukup untuk perhatikan bahawa ekonomi A.S. terus melemah dalam "era Trump."

Ingatlah bahawa Donald Trump berjanji dengan "pertumbuhan ekonomi yang eksplosif," namun beliau tidak pernah menjelaskan bila pertumbuhan ini akan berlaku. Kemungkinan besar bukan dalam masa terdekat. Dalam bulan-bulan kebelakangan ini, hanya aktiviti dalam sektor perkhidmatan yang kekal bertahan. Pengangguran meningkat, hasil industri menurun, jualan runcit lemah, dan inflasi meningkat. Semalam, turut diketahui bahawa pembinaan perumahan baru sedang menurun di A.S., bersama-sama dengan permit bangunan. Ringkasnya, hampir semua penunjuk menunjukkan penurunan. Para pakar sekali lagi berbicara secara terbuka mengenai kemelesetan.

Dolar terus jatuh di bawah dasar Trump dan kemungkinan akan kekal tidak digemari oleh pedagang untuk tempoh yang lama. Pada semua rangka masa, aliran adalah ke atas. Jadi, walaupun dalam jangka masa yang sangat pendek, terdapat sedikit sebab untuk menjangka kekuatan dolar. Sudah tentu, acara tertentu mungkin mencetuskan pemulihan sementara, tetapi latar makro dan asas keseluruhan tetap kuat terhadap dolar.

Pada TF 5 minit, hanya satu isyarat dagangan rasmi yang terbentuk semalam. Semasa sesi Eropah, harga bergerak sedikit keluar dari kawasan 1.1846–1.1857, hanya untuk kembali ke kawasan tersebut dalam beberapa jam. Volatiliti harian adalah "di bawah paras rendah."

Laporan COT

Laporan COT terbaru (setakat 9 September) menunjukkan kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama "meningkat", dengan beruang hanya sedikit mengambil alih di akhir tahun 2024, dan dengan cepat kehilangan kedudukan itu. Sejak Trump memegang jawatan sebagai Presiden AS, dolar telah menjadi satu-satunya mata wang yang menurun. Kita tidak boleh mengatakan dengan pasti 100% bahawa dolar akan terus menurun, tetapi perkembangan semasa di peringkat global nampaknya menunjuk ke arah itu.

Kita masih tidak melihat sebarang sebab asas untuk kekuatan euro, tetapi terdapat banyak faktor yang menyokong penurunan dolar. Trend menurun jangka panjang global kekal, tetapi apakah makna pergerakan harga selama 17 tahun yang lalu sekarang? Sebaik sahaja Trump menamatkan perang dagangnya, dolar mungkin meningkat, tetapi kejadian baru-baru ini menunjukkan itu tidak akan berlaku dalam masa terdekat. Potensi kehilangan kebebasan Fed adalah satu lagi titik tekanan utama bagi mata wang AS.

Garis merah dan biru penunjuk terus menunjukkan aliran "menaik" yang berterusan. Dalam minggu pelaporan terakhir, jumlah kontrak beli dalam kumpulan Bukan Komersial meningkat sebanyak 2,400 kontrak, manakala jumlah kontrak jual menurun sebanyak 3,700. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 6,100 kontrak, yang bukanlah perubahan yang signifikan.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada rangka masa setiap jam, EUR/USD terus menunjukkan trend menaik. Semalam, pergerakan menaik tersebut semakin mendapat momentum, dan pada TF harian, jelas bahawa aliran menaik 2025 telah disambung semula. Oleh itu, pedagang boleh menjangkakan euro akan naik lagi 500–600 mata. Tiada had bagi kejatuhan dolar, memandangkan dasar semasa Trump.

Untuk 18 September, aras dagangan utama adalah: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, bersamaan dengan Senkou Span B (1.1694) dan Kijun-sen (1.1770). Garisan indikator Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira ketika mengenal pasti isyarat. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi kepada titik pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 pip ke arah yang betul ini akan melindungi daripada isyarat palsu.

Pada hari Khamis, Christine Lagarde akan menyampaikan satu lagi ucapan di zon euro, manakala Amerika Syarikat akan menerbitkan laporan tuntutan pengangguran yang agak kecil. Dari ucapan ketiga Lagarde minggu ini, jangkaannya sama seperti dua yang pertama tiada yang baru. Mesyuarat ECB berlangsung minggu lepas, dan pasaran telah menerima semua maklumat yang diperlukan.

Cadangan Dagangan

Pada hari Khamis, pasangan ini mungkin terus/meneruskan pergerakannya ke utara. Apapun keputusan Fed, dan bagaimana pasaran bertindak balas, situasi untuk dolar A.S. kekal tidak berubah dan tidak akan berubah dalam masa terdekat.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis kuat penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari empat jam.
• Tahap ekstrem – garisan merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Ini bertindak sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.