Analisis 5 Minit EUR/USD

Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD meneruskan pergerakannya ke atas, yang bermula pada petang Rabu. Volatiliti pasaran dalam beberapa minggu kebelakangan ini adalah rendah, dan carta setiap jam dengan jelas menunjukkan harga bergerak secara mendatar. Walaupun terdapat latar belakang makroekonomi yang kaya pada hari dagangan terakhir minggu ini, pasaran hampir tidak beri reaksi. Daripada semua laporan yang dikeluarkan, para pedagang hanya benar-benar memberi respons terhadap Indeks Sentimen Pengguna University of Michigan, yang keluar terakhir. Indeks itu terus menurun kepada 58.2, yang mencetuskan penjualan dolar. Seperti yang kita lihat, walaupun data makroekonomi, tidak selalu menyokong dolar.

Oleh itu, situasi semasa untuk EUR/USD kekal tidak berubah. Latar belakang fundamental untuk mata wang AS terus bersifat negatif. Pada semua carta, gambaran teknikal lebih kurang menunjukkan aliran menaik. Pada hari Jumaat juga didedahkan bahawa inflasi di Jerman meningkat sedikit lebih daripada yang dijangka, kepada 2.2% tahun ke tahun. Nilai ini tidak menjamin kenaikan inflasi keseluruhan zon euro. Perkara utama adalah bahawa kenaikan terkini dalam inflasi EU tidak menjadi satu aliran. Jika tidak, Bank Pusat Eropah mungkin akan menamatkan kitaran pelonggaran monetarinya secara rasmi, yang akan menjadi satu lagi faktor kenaikan bagi euro.

Antara isyarat dagangan pada hari Jumaat bagi jangka masa 5M, terdapat dua lantunan dari kawasan sokongan pada 1.1660–1.1666. Dalam kes pertama, pasangan ini bergerak naik kira-kira 20 pip, dalam kes kedua sedikit lebih. Adalah sukar untuk meraih keuntungan daripada isyarat-isyarat ini, tetapi anda boleh menutup perdagangan kedua dengan keuntungan 20–25 pip. Memandangkan pasaran yang lemah pada masa kini, itu tidaklah teruk.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 26 Ogos. Seperti yang ditunjukkan dalam carta di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal optimistik untuk tempoh yang lama; penurunan harga sebentar menguasai pada akhir tahun 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kedudukan tersebut. Sejak Trump menjadi Presiden AS, dolar adalah satu-satunya mata wang yang menurun. Kita tidak boleh mengatakan dengan kepastian 100% bahawa dolar AS akan terus jatuh, tetapi perkembangan global semasa nampaknya mencadangkan senario ini.

Kita masih tidak nampak faktor fundamental yang akan menguatkan euro, manakala terdapat banyak faktor yang boleh membawa kepada kelemahan dolar seterusnya. Aliran menurun global kekal berlaku, tetapi apa pentingnya harga telah bergerak untuk 17 tahun yang lalu? Sebaik sahaja Trump menamatkan perang perdagangannya, dolar mungkin pulih, tetapi peristiwa terkini menunjukkan bahawa perang itu mungkin akan berterusan dalam satu bentuk atau yang lain. Kemungkinan kehilangan kebebasan Fed adalah faktor tekanan utama lain untuk mata wang AS.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk terus menunjukkan aliran optimistik. Dalam minggu laporan yang terakhir, posisi panjang yang dipegang oleh kumpulan "Bukan Komersial" meningkat sebanyak 5,700, manakala posisi pendek meningkat sebanyak 1,300. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 4,400 kontrak sepanjang minggu itu.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, EUR/USD telah mengambil langkah pertama ke arah pembentukan trend menaik baru; namun, ini hanyalah langkah awal setakat ini. Faktor global yang mempengaruhi kelemahan dolar—yang telah kita bincangkan berulang kali—tidak hilang. Kita masih tidak melihat sebarang asas untuk kenaikan dolar dalam jangka sederhana, dan kini, secara teknikal, hampir semua carta masa menunjukkan aliran menaik.

Untuk 1 September, kami menekankan aras perdagangan berikut: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, serta Senkou Span B (1.1660) dan Kijun-sen (1.1663) dari penunjuk Ichimoku. Garis Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, yang perlu diambil kira semasa menentukan isyarat perdagangan. Jangan lupa untuk menetapkan Henti Rugi (Stop Loss) kepada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini akan melindungi daripada kerugian berpotensi jika isyarat ternyata palsu.

Pada hari Isnin, acara paling penting adalah ucapan Christine Lagarde. Semua penerbitan makroekonomi lain adalah sekunder. Ia tidak mungkin Lagarde akan mengumumkan sesuatu yang baru mengenai dasar monetari. Adalah lebih masuk akal untuk menjangka ini selepas laporan inflasi EU diterbitkan.

Cadangan Perdagangan

Pergerakan menaik mungkin akan berterusan pada hari Jumaat, kerana harga telah melepasi garis penunjuk Ichimoku dan melantun semula dari mereka dua kali. Oleh itu, pertumbuhan lanjut ke arah zon 1.1750–1.1760 dijangka.

Penerangan Ilustrasi:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber isyarat perdagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis kuat penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa setiap jam dari kerangka masa 4 jam.
• Tahap ekstrem – garis merah nipis di mana harga sebelumnya telah melantun. Ini bertindak sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garis kuning – garis aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz posisi bersih bagi setiap kategori pedagang.