GBP/USD 5-मिनट चार्ट विश्लेषण

मंगलवार को, GBP/USD मुद्रा जोड़ी दबाव में रही, हालांकि फ्रांस में राजनीतिक संकट का यूनाइटेड किंगडम से कोई सीधा संबंध नहीं है। हाल के दिनों में, ब्रिटिश पाउंड स्पष्ट रूप से एक क्लासिक फ्लैट रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो घंटे और दैनिक टाइमफ्रेम दोनों पर देखा जा सकता है। इसलिए, ये अचानक ऊपर और नीचे की चालें आश्चर्यजनक नहीं हैं।

आदर्श रूप में, हम यह देखना पसंद करेंगे कि डॉलर गिरे और पाउंड बढ़े, क्योंकि अधिकांश मौलिक और मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतक अभी भी इस परिदृश्य का समर्थन करते हैं। हालांकि, पिछले कई महीनों में, बाजार ने लगातार डॉलर को आक्रामक रूप से बेचने से हिचकिचाहट दिखाई है। यह भी संभव है कि केंद्रीय बैंक यूरोपीय मुद्राओं की वृद्धि को दबाने के लिए हस्तक्षेप शुरू कर चुके हों — एक संभावना जिसे हम पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते।

तकनीकी दृष्टिकोण से, फ्लैट ट्रेडिंग स्थितियां हमेशा ट्रेडरों के लिए समस्याग्रस्त होती हैं। यदि किसी फ्लैट रेंज में स्पष्ट चैनल सीमाएं होती हैं जिनका मूल्य लगातार सम्मान करता है, तो स्तर से स्तर पर ट्रेड करना संभव होता है। लेकिन वर्तमान में, ऐसी कोई स्पष्ट सीमाएं मौजूद नहीं हैं। कल, जोड़ी ने 1.3420 स्तर को तोड़ दिया था, जो पहले एक छत की तरह कार्य कर रहा था, लेकिन लगभग तुरंत ऊपर लौट गई। यह एक झूठा ब्रेकआउट था। कुल मिलाकर, वर्तमान मूल्य कार्रवाई ट्रेडिंग के लिए आदर्श नहीं है।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर, दो ट्रेडिंग संकेत उत्पन्न हुए। पहले, जोड़ी ने 1.3420–1.3425 क्षेत्र के नीचे तोड़ दिया, लेकिन इसके बाद गिरावट थोड़ी देर के लिए ही रही। फिर, यह क्षेत्र से ऊपर कंसॉलिडेट हो गई, लेकिन ऊपर की चाल भी ज्यादा देर तक नहीं चली। दोनों मामलों में, मूल्य मुश्किल से इच्छित दिशा में 20 पिप्स ही बढ़ पाया। अस्थिरता औसत स्तर पर बनी हुई है, जैसा कि जोड़ी में मूल्य कार्रवाई का सामान्य चरित्र है।

Commitment of Traders (COT) रिपोर्ट

ब्रिटिश पाउंड के लिए COT रिपोर्टें दर्शाती हैं कि हाल के वर्षों में वाणिज्यिक ट्रेडरों की भावना उतार-चढ़ाव वाली रही है। लाल और नीली रेखाएँ — जो वाणिज्यिक और गैर-वाणिज्यिक ट्रेडरों की शुद्ध स्थिति को दर्शाती हैं — अक्सर एक-दूसरे को काटती हैं और शून्य के आसपास मंडराती हैं। वर्तमान में, ये लगभग समान स्तर पर हैं, जो लंबी और छोटी दोनों स्थिति की लगभग बराबर संख्या को दर्शाता है।

डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों के कारण अमेरिकी डॉलर कमजोर होता जा रहा है। इस कारण, बड़े बाजार प्रतिभागियों के बीच पाउंड की वर्तमान मांग अब निर्णायक कारक नहीं है। व्यापार युद्ध किसी न किसी रूप में कुछ समय के लिए जारी रहने की उम्मीद है। इसी बीच, फेडरल रिज़र्व अगले वर्ष ब्याज दरों में कटौती जारी रखने की संभावना है, जिससे किसी भी स्थिति में डॉलर और कमजोर हो सकता है।

हाल की पाउंड-संबंधी COT रिपोर्ट के अनुसार, "गैर-वाणिज्यिक" समूह ने 3,700 नए खरीद अनुबंध खोले और 900 बिक्री अनुबंध बंद किए, जिससे शुद्ध लंबी स्थिति में साप्ताहिक रूप से 4,600 अनुबंधों की वृद्धि हुई।

ब्रिटिश पाउंड ने 2025 में महत्वपूर्ण लाभ दर्ज किया, मुख्य रूप से ट्रम्प प्रशासन की आक्रामक आर्थिक नीतियों के कारण। जब यह कारक हट जाएगा, तो डॉलर एक बार फिर ऊपर की ओर जा सकता है — लेकिन इसका समय निर्धारित करना असंभव है। इस समय, यह मायने नहीं रखता कि पाउंड के लिए शुद्ध स्थिति बढ़ रही है या घट रही है, क्योंकि किसी भी तरह डॉलर की स्थिति तेजी से गिर रही है।

GBP/USD 1-घंटे का चार्ट विश्लेषण

घंटा-वार चार्ट पर, GBP/USD अपनी नई ऊपर की ओर प्रवृत्ति बनाए हुए है। ट्रेंडलाइन टूट चुकी है, इसलिए ट्रेडरों के लिए यह उम्मीद रखना जायज़ है कि यह जोड़ी ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखेगी। डॉलर में अभी भी महत्वपूर्ण तेजी के उत्प्रेरक (bullish catalysts) नहीं हैं, इसलिए हम अधिकांश परिदृश्यों में 2025 की ऊपर की प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद करते हैं। पिछले सप्ताह, इस जोड़ी ने Senkou Span B लाइन पर एक महत्वपूर्ण समर्थन से उछाल लिया, जिसने एक सुधार को ट्रिगर किया। उसके बाद, इसने मुख्य Kijun-sen लाइन से तीन बार उछाल लिया — जो इसकी तकनीकी ताकत को प्रमाणित करता है।

8 अक्टूबर के लिए, हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.3125, 1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, और 1.3886। Senkou Span B लाइन 1.3524 पर और Kijun-sen लाइन 1.3425 पर संभावित संकेत स्रोत के रूप में कार्य कर सकती हैं। ट्रेडरों को सलाह दी जाती है कि जैसे ही कीमत इच्छित दिशा में 20 पिप्स बढ़े, Stop Loss ऑर्डर को breakeven पर ले जाएं। Ichimoku संकेतक की लाइनें दिन भर बदल सकती हैं, इसलिए समर्थन, प्रतिरोध या प्रवृत्ति की पुष्टि करते समय इसे ध्यान में रखना चाहिए।

बुधवार को, यूके या यूएस दोनों में कोई बड़ी आर्थिक घटना निर्धारित नहीं है। इस कारण, ट्रेडरों के पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम कारण होंगे। शाम को जारी होने वाली FOMC मिनट्स को औपचारिक दस्तावेज़ माना जाता है और यह संभावना कम है कि यह भावना में महत्वपूर्ण बदलाव लाए।

ट्रेडिंग सिफारिशें
बुधवार को, ट्रेडर 1.3420–1.3425 क्षेत्र से व्यापार करने पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि वर्तमान उतार-चढ़ाव और प्रवृत्ति संरचना आदर्श नहीं हैं। घंटा-वार और दैनिक दोनों समय सीमाओं पर स्पष्ट रूप से एक फ्लैट रेंज बन चुकी है।

चार्ट नोट्स

• समर्थन और प्रतिरोध मूल्य स्तर — मोटी लाल रेखाएं जहां मूल्य आंदोलन समाप्त हो सकते हैं। इन्हें संकेतक उत्पन्न करने के रूप में उपयोग नहीं किया जाता।
• Kijun-sen और Senkou Span B — Ichimoku संकेतक रेखाएं, जो 4-घंटे के समय से घंटे के चार्ट में स्थानांतरित की गई हैं। इन्हें मजबूत संदर्भ रेखाएं माना जाता है।
• अत्यधिक स्तर — पतली लाल रेखाएं जो उन क्षेत्रों को चिह्नित करती हैं जहां मूल्य पहले उछल चुका है। ये संकेत क्षेत्रों के रूप में कार्य कर सकती हैं।
• पीली रेखाएं — प्रवृत्ति रेखाएं, प्रवृत्ति चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट संकेतक 1 — विभिन्न श्रेणियों के ट्रेडरों द्वारा रखी गई शुद्ध स्थिति को दिखाता है।