EUR/USD 5-मिनट चार्ट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी मंगलवार भर नीचे की ओर दबाव में रही। लगातार दूसरे दिन, जोड़ी नीचे की ओर झुकी रही। इस ट्रेडिंग सप्ताह में अब तक फ्रांस में राजनीतिक संकट ही एकमात्र उल्लेखनीय घटना है, जिसे हमने पहले की समीक्षाओं में चर्चा की थी। हालांकि, हमारा मानना है कि यह राजनीतिक घटना इतनी महत्वपूर्ण या प्रभावशाली नहीं है कि दो दिनों तक लगातार यूरो में गिरावट को न्यायसंगत ठहराया जा सके। हमारे विचार में, अमेरिकी सरकार का शटडाउन ट्रेडरों की नजर में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

सच कहें तो, जोड़ी ज्यादा नीचे नहीं गिरी — लगातार दो दिनों तक 1.1657–1.1666 क्षेत्र ने गिरावट को रोक रखा है। इसलिए, तकनीकी रूप से नव निर्मित ऊपर की प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है, हालांकि कीमत हर गुजरते दिन के साथ थोड़ा और नीचे चली जा रही है।

यदि 1.1657–1.1666 रेंज टूटती है, तो तकनीकी दृष्टिकोण से जोड़ी में और गिरावट जायज होगी। सवाल यह है: इस समय डॉलर किस आधार पर बढ़ सकता है? पिछले सप्ताह, डॉलर ने ज्यादातर नकारात्मक खबरों की अनदेखी की। सही कहें तो, यह बाजार था जिसने इन घटनाओं की अनदेखी की; ट्रेडरों ने डॉलर को फिर से बेचने का अवसर नहीं लिया। इसलिए हम वर्तमान बाजार गति को तर्कहीन और मौलिक तथ्यों के विपरीत मानते हैं।

5-मिनट टाइमफ्रेम पर, कल दो ट्रेडिंग सिग्नल उत्पन्न हुए। रात के सत्र में, कीमत Kijun-sen महत्वपूर्ण लाइन से उछली। यूरोपीय खुलने तक, कीमत सिग्नल निर्माण बिंदु से थोड़ी दूर चली गई थी, जिससे ट्रेडरों को शॉर्ट पोज़िशन लेने का अवसर मिला। बाद में यूरोपीय सत्र में, 1.1657–1.1666 रेंज का पुन: परीक्षण हुआ, जहां गिरावट समाप्त हुई। यह उछाल खरीदारी का संकेत हो सकता था, लेकिन दिन के अंत तक यूरो में वृद्धि नहीं हुई। अस्थिरता काफी कम बनी रही।

ट्रेडर्स की प्रतिबद्धताओं (COT) रिपोर्ट

ताजा COT रिपोर्ट 23 सितंबर की थी। जैसा कि ऊपर के चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, गैर-वाणिज्यिक (Non-commercial) ट्रेडर्स की शुद्ध (नेट) पोज़िशन लंबे समय तक तेजी (bullish) में बनी रही। 2024 के अंत में बेअर्स ने थोड़े समय के लिए बढ़त हासिल की थी, लेकिन वह जल्दी ही खो गई। जब से डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया है, डॉलर में लगातार गिरावट देखी गई है।

हम यह 100% निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि डॉलर की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस संभावना को काफी मजबूत करते हैं। हमें अभी भी ऐसा कोई मौलिक कारण नहीं दिखता जो मजबूत यूरो का समर्थन करे, लेकिन डॉलर की कमजोरी के कई कारण मौजूद हैं।

वैश्विक डाउनट्रेंड अभी भी बरकरार है, और इस समय पिछले 17 वर्षों में कीमत के रुझान कैसे रहे, इसका कोई खास महत्व नहीं है। यदि ट्रम्प ट्रेड युद्धों को समाप्त करते हैं, तो डॉलर बढ़ सकता है, लेकिन हाल की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि तनाव किसी न किसी रूप में जारी रहने की संभावना है। फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता के संभावित नुकसान को भी अमेरिकी मुद्रा के लिए एक बड़ा नकारात्मक कारक माना जाता है।

संकेतक पर लाल और नीली रेखाएँ अभी भी एक बरकरार तेजी (bullish) झुकाव को दर्शाती हैं। नवीनतम रिपोर्टिंग सप्ताह में, "गैर-वाणिज्यिक" समूह की लंबी पोज़िशन में 800 कॉन्ट्रैक्ट की कमी आई, जबकि शॉर्ट पोज़िशन में 2,600 कॉन्ट्रैक्ट की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, शुद्ध पोज़िशन में 3,400 कॉन्ट्रैक्ट की गिरावट आई।

EUR/USD 1-घंटे का चार्ट विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD नीचे की ओर बढ़ रहा है, हालांकि इसे अभी पूर्ण ट्रेंड बदलाव के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। कीमत साइडवेज बनी हुई है और 1.1750–1.1760 ज़ोन या सेनकौ स्पैन बी (Senkou Span B) लाइन को पार नहीं कर पाई है। हम अभी भी डॉलर में किसी बड़ी ताकत के लिए ठोस कारण नहीं देखते, और कीमत 1.1657–1.1666 क्षेत्र के ऊपर बनी हुई है। दैनिक चार्ट यह संकेत देता है कि बड़ा अपट्रेंड अभी भी कायम है।

8 अक्टूबर के लिए हम निम्नलिखित प्रमुख ट्रेडिंग स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988। साथ ही सेनकौ स्पैन बी (1.1782) और किजुन-सेन (1.1715) पर भी ध्यान दें। इचिमोकू (Ichimoku) संकेतक की लाइनें पूरे दिन बदल सकती हैं, इसलिए इन्हें सिग्नल मूल्यांकन में उपयोग करते समय सावधान रहें। एक बार कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स बढ़ने पर अपने स्टॉप लॉस को ब्रेकइवन पर सेट करना न भूलें — यह गलत ब्रेकआउट्स से सुरक्षा करेगा।

बुधवार को, ECB की अध्यक्ष क्रिस्टीन लागार्ड यूरोज़ोन में एक और भाषण देंगी, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई नई या प्रभावशाली जानकारी होगी। उन्होंने पहले ही मुद्रास्फीति (inflation) डेटा पर बात की है, और वर्तमान स्तर ECB के लिए स्वीकार्य है। जर्मनी एक मामूली औद्योगिक उत्पादन रिपोर्ट जारी करने वाला है, जबकि अमेरिका में, नवीनतम फेडरल रिजर्व बैठक के मिनट्स प्रकाशित किए जाएंगे।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
बुधवार को, ट्रेडर्स 1.1657–1.1666 ज़ोन के भीतर ट्रेड करने पर विचार कर सकते हैं। यदि यह स्तर चौथे या पाँचवें प्रयास में टूट जाता है, तो शॉर्ट पोज़िशन वैध हो जाएगी, जिसका लक्ष्य 1.1604–1.1615 होगा। यदि कीमत इस स्तर से फिर से उछलती है, तो लॉन्ग पोज़िशन पर विचार किया जा सकता है, लक्ष्य 1.1715 और 1.1750–1.1760 रखा जा सकता है।

चार्ट नोट्स:

• सपोर्ट और रेसिस्टेंस स्तर — मोटी लाल रेखाएँ जहां कीमत का रुख रुक सकता है। इन्हें सिग्नल जनरेटर के रूप में उपयोग नहीं किया जाता।
• किजुन-सेन और सेनकौ स्पैन बी — इचिमोकू संकेतक की लाइनें, जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के चार्ट पर ट्रांसफर की गई हैं। इन्हें मजबूत संदर्भ रेखाएँ माना जाता है।
• एक्सट्रीम लेवल्स — पतली लाल रेखाएँ जो उन क्षेत्रों को चिह्नित करती हैं जहां कीमत पहले उछली है। ये सिग्नल क्षेत्रों के रूप में काम कर सकती हैं।
• पीली रेखाएँ — ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट इंडिकेटर 1 — विभिन्न ट्रेडर श्रेणियों द्वारा रखी गई नेट पोज़िशन दिखाता है।