Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Jumat, pasangan valuta EUR/USD mengalami kenaikan signifikan namun tetap berada dalam saluran sideways pada grafik harian di rentang 1. 1400-1. 1830. Selama tujuh bulan terakhir, mata uang Eropa telah bertransaksi dalam kisaran ini, dan di akhir hari Jumat ditutup pada 1. 1828. Dengan demikian, pasangan ini saat ini sedang menjalani pengujian batas atas saluran sideways. Kami berpendapat bahwa pergerakan selama minggu ini akan sangat bergantung pada faktor teknis, mencapai 90%. Jika level antara 1. 1800 dan 1. 1830 berhasil ditembus, kemungkinan pergerakan naik akan berlanjut terlepas dari faktor fundamental dan makroekonomi. Selain itu, dalam waktu dekat, pasar tampaknya kurang memperhatikan laporan ekonomi. Jika terjadi rebound dari zona 1. 1800-1. 1830, kita dapat mengantisipasi penurunan baru di dalam saluran sideways.

Pada hari Jumat, berbagai laporan dirilis di Zona Euro, Jerman, dan AS. Sekarang, mari kita tinjau grafik pasangan ini. Apakah Anda percaya bahwa kenaikan pasangan sebesar 100 pips disebabkan oleh laporan tertentu? Pertama, kenaikan itu dimulai selama sesi trading di AS. Selama sesi Eropa, volatilitas cukup rendah, dan harga bergerak sideways. Dengan kata lain, semua data statistik pagi hari sepenuhnya diabaikan. Di paruh kedua hari itu, indeks aktivitas bisnis SandP AS sedikit di bawah ekspektasi (hampir tidak memicu penurunan dolar sebesar 1 sen dalam beberapa jam), sementara indeks sentimen konsumen dari University of Michigan menunjukkan hasil positif (yang juga tidak menghasilkan penurunan dolar).

Di grafik 5 menit, dua sinyal trading muncul pada hari Jumat. Sinyal pertama muncul di pagi hari, dan ini adalah satu-satunya kesempatan trading bagi para trader. Harga memantul dua kali dari garis Senkou Span B, lalu menunjukkan pergerakan naik yang stabil. Di akhir hari, pasangan ini berhasil mencapai kenaikan sekitar 60 pips, yang bisa dinikmati oleh para trader.

Laporan COT

Laporan COT terbaru tertanggal 20 Januari. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial tetap "bullish." Sejak Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya, hanya dolar yang mengalami penurunan. Kami tidak dapat mengatakan bahwa penurunan mata uang Amerika akan terus berlanjut dengan probabilitas 100%, tetapi perkembangan saat ini di dunia menunjukkan kemungkinan ini.

Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk penguatan mata uang Eropa, tetapi ada cukup banyak faktor untuk penurunan mata uang Amerika. Tren penurunan global masih berlanjut, tetapi apa bedanya di mana harga telah bergerak dalam 18 tahun terakhir? Tren naik baru telah terbentuk selama tiga tahun terakhir, dan dalam beberapa minggu mendatang, harga bisa menembus garis tren menurun global, mengonfirmasi pertumbuhan jangka panjang lebih lanjut.

Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan pemeliharaan dan penguatan tren "bullish." Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long untuk kelompok "Non-commercial" berkurang sebanyak 8.400, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 12.600. Akibatnya, posisi bersih turun sebanyak 21.000 kontrak selama minggu tersebut.

Analisis EUR/USD 1H

Pada kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD terus membentuk tren naik lokal dan saat ini berada di dekat batas atas saluran menyamping 1.1400-1.1830. Dengan demikian, nasib pasangan ini untuk beberapa minggu dan bulan mendatang akan segera ditentukan. Entah flat akan berlanjut, atau tren naik global akan dilanjutkan. Latar belakang fundamental dan makroekonomi terus mendukung bukan dolar.

Untuk 26 Januari, kami menyoroti level trading berikut—1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1802-1.1830, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1673) dan garis Kijun-sen (1.1730). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat menentukan sinyal trading . Jangan lupa untuk menetapkan perintah Stop Loss untuk impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pips. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Senin, tidak ada acara atau laporan penting yang dijadwalkan di Inggris, sementara AS akan merilis laporan yang relatif penting tentang pesanan barang tahan lama, yang mungkin tercermin dalam grafik.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Senin, trader dapat trading dalam rentang 1.1800-1.1830. Karena level efektif 1.1830 telah tercapai, tradingdapat dilakukan secara spesifik dari level ini daripada seluruh area. Pemantulan dari level ini akan memungkinkan posisi pendek baru dengan target 1.1750-1.1760. Konsolidasi di atas 1.1830 akan membuat posisi panjang dengan target 1.1922 menjadi relevan.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.