Analisis EUR/USD 5-Menit

Pada hari Senin, pasangan mata uang EUR/USD tidak menunjukkan pergerakan. Ada harapan bahwa, setelah latar belakang fundamental dan makroekonomi yang intens minggu lalu—terutama pada hari Jumat—pasar akan tetap aktif pada hari Senin. Namun, harapan tersebut tidak terpenuhi. Pasangan ini trading secara mendatar sepanjang hari, dengan volatilitas yang minimal.

Secara prinsip, hari Senin tidak mengubah pandangan kami atau lanskap pasar secara keseluruhan. Kami masih belum melihat dasar bagi dolar untuk menunjukkan pertumbuhan jangka menengah. Setelah data Nonfarm Payrolls dan pengangguran yang mengecewakan—yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan pemotongan suku bunga Federal Reserve pada setiap pertemuan hingga akhir tahun—dan dengan latar belakang pemecatan kepala Biro Statistik Tenaga Kerja serta pengunduran diri aneh anggota Fed Adriana Kugler, kami percaya bahwa dolar tidak memiliki pilihan lain selain melemah. Selain itu, Donald Trump terus memberlakukan dan menaikkan tarif serta mengancam setengah dunia yang menolak untuk "mengikuti kehendaknya." Dari sudut pandang kami, perang dagang sama sekali tidak mereda baru-baru ini.

Dari sudut pandang teknis, kami berasumsi bahwa tren penurunan pada kerangka waktu per jam telah berakhir, meskipun tidak ada garis tren atau saluran yang hadir. Pada kerangka waktu 5 menit, tidak ada sinyal trading yang terbentuk. Ini adalah hal yang baik, karena pergerakan harga mendatar dan volatilitas rendah.

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 29 Juli. Dalam ilustrasi di atas, terlihat bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama "bullish"; para bear hampir mengambil alih pada akhir 2024 tetapi dengan cepat kehilangan kendali lagi. Sejak Trump menjabat sebagai presiden, dolar adalah satu-satunya mata uang yang mengalami penurunan. Kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa dolar AS akan terus menurun, tetapi perkembangan global saat ini menunjukkan skenario tersebut.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung kekuatan euro. Namun, ada satu faktor yang sangat signifikan yang mendorong dolar AS turun. Tren penurunan global masih berlanjut — tetapi apa pentingnya di mana harga telah bergerak selama 16 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik, tetapi kesepakatan dagang terbaru menunjukkan bahwa konflik akan terus berlanjut dalam satu bentuk atau lainnya.

Garis merah dan biru dari indikator terus menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi panjang di antara kelompok "non-komersial" meningkat sebanyak 400, sementara posisi pendek naik sebanyak 2.600. Akibatnya, posisi bersih menurun sebanyak 2.200 kontrak, yang merupakan perubahan kecil.

Analisis EUR/USD 1-Jam

Pada kerangka waktu per jam, EUR/USD telah mulai naik tajam, yang bisa menandai fase awal dari tren naik baru. Setidaknya, harga saat ini berada di atas garis kritis, dan pada kerangka waktu harian, harga telah memantul dari garis Senkou Span B. Oleh karena itu, ada lebih banyak alasan untuk mengharapkan pergerakan naik yang berkelanjutan—baik secara teknis maupun fundamental—daripada penurunan baru.

Untuk 5 Agustus, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, dan 1.1846–1.1857, serta garis Senkou Span B (1.1654) dan garis Kijun-sen (1.1494). Garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, jadi hal ini harus diperhitungkan saat mengidentifikasi sinyal. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak 15 pips ke arah yang diinginkan—ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika terjadi sinyal palsu.

Pada hari Selasa, data PMI sektor jasa untuk bulan Juli dijadwalkan rilis di Jerman, Zona Euro, dan AS. Namun, selain indeks ISM AS, semua PMI akan menjadi estimasi kedua dan memiliki bobot yang kecil. Indeks ISM layak mendapatkan perhatian paling besar, karena dapat memicu reaksi pasar yang kuat.

Rekomendasi Trading

Pada hari Selasa, pertumbuhan harga mungkin berlanjut—setidaknya karena pantulan dari garis Senkou Span B (TF harian) dan level 1.1534 pada hari Jumat. Harga mungkin terus bergerak menuju garis Senkou Span B pada kerangka waktu 4 jam. Oleh karena itu, kami tetap dalam posisi beli. Untuk saat ini, posisi jual tidak dipertimbangkan.

Penjelasan Untuk Ilustrasi:

• Level Support dan Resistance (garis warna merah tebal): Area kunci di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Level ini bukan merupakan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari time frame H4 ke grafik per jam, garis ini fungsinya adalah menunjukkan level yang kuat.
• Level Ekstrem (garis warna merah tipis): Titik di mana harga sebelumnya telah memantul. Kedua level ini dapat berfungsi sebagai sumber sinyal trading.
• Garis Warna Kuning: Garis tren, kanal, atau pola teknis lainnya.
• Indikator 1 di dalam Grafik COT: Mencerminkan ukuran net position dari setiap kategori trader.