Analisis EUR/USD 5 Menit

Pada hari Kamis, pasangan mata uang EUR/USD berhenti sejenak, seperti yang kami perkirakan. Tidak ada laporan atau acara besar yang dijadwalkan untuk hari itu, dan untuk sekali ini, Donald Trump beristirahat dan tidak memberlakukan tarif baru. Akibatnya, pasar menghabiskan hari itu untuk pulih dan beristirahat setelah hari Rabu, ketika Jerome Powell menjelaskan bahwa Federal Reserve mungkin hanya akan melakukan satu kali pemotongan suku bunga hingga akhir tahun. Seperti yang kami sebutkan sebelumnya, pasar sekali lagi menembak dirinya sendiri dengan mengharapkan keputusan yang sangat dovish dari Fed secara tidak masuk akal, hanya untuk kecewa ketika Powell terus mengikuti garis kebijakan moneter yang berfokus pada inflasi. Dolar menguat minggu ini, sepenuhnya pantas dan logis, karena hampir semua acara dan laporan kunci mendukungnya.

Dari sudut pandang teknikal, tren turun masih terbentuk pada kerangka waktu per jam, tetapi pergerakannya hampir tidak terputus. Oleh karena itu, tidak ada dua titik ekstrem untuk menggambar garis tren atau saluran. Jadi, tren ada, tetapi tidak ada penanda yang jelas untuk potensi akhirnya.

Pada grafik 5 menit, hari Kamis ditandai dengan pasar yang datar, yang mengarah pada banyak sinyal trading palsu. Dua sinyal beli pertama di sekitar level 1,1426 bisa saja diambil, tetapi tidak membawa keuntungan. Dalam kedua kasus, harga bergerak setidaknya 15 pip ke arah yang diinginkan, sehingga trading ini tidak mungkin mengakibatkan kerugian. Namun, semua sinyal berikutnya di dekat level 1,1426 seharusnya diabaikan karena dua sinyal pertama ternyata palsu.

Laporan COT

Laporan COT (Commitment of Traders) terbaru tertanggal 22 Juli. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, posisi bersih trader non-komersial telah bullish untuk waktu yang lama. Bear hampir mengambil alih pada akhir 2024, tetapi dengan cepat kehilangan kendali. Sejak Trump menjabat sebagai Presiden AS, dolar hanya mengalami penurunan. Meskipun kita tidak bisa mengatakan dengan kepastian 100% bahwa penurunan ini akan berlanjut, perkembangan global saat ini menunjukkan bahwa skenario ini mungkin terjadi.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung euro, tetapi satu faktor kuat tetap membebani dolar AS. Tren penurunan global tetap utuh, tetapi apa pentingnya di mana harga telah bergerak selama 16 tahun terakhir? Begitu Trump mengakhiri perang dagangnya, dolar mungkin mulai naik — tetapi kapan itu akan terjadi?

Posisi garis merah dan biru dalam indikator terus menunjukkan tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, posisi long yang dipegang oleh kelompok "Non-komersial" meningkat sebesar 6.200, sementara posisi short meningkat sebesar 8.900. Oleh karena itu, posisi bersih menurun sebesar 1.700 kontrak — perubahan yang tidak signifikan.

Analisis EUR/USD 1 Jam

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan EUR/USD mulai dan terus jatuh tajam, yang sepenuhnya dapat dibenarkan minggu ini. Kesepakatan perdagangan antara Trump dan Uni Eropa merupakan pukulan berat bagi euro, tetapi data makroekonomi lainnya juga mendukung dolar. Didukung oleh kondisi makroekonomi lokal, dolar dapat mengharapkan pertumbuhan lebih lanjut, meskipun kami masih tidak mengantisipasi lonjakan jangka menengah. Saat ini, koreksi sedang berlangsung pada kerangka waktu harian.

Untuk 1 Agustus, kami menyoroti level-level trading berikut: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857. Selain itu, garis Ichimoku: Senkou Span B di 1,1673 dan Kijun-sen di 1,1586. Ini dapat bergeser selama hari itu, jadi ingatlah ini saat menafsirkan sinyal trading. Jangan lupa untuk menetapkan Stop Loss ke breakeven setelah harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini melindungi dari potensi kerugian akibat sinyal palsu.

Pada hari Jumat, Uni Eropa akan merilis Indeks Harga Konsumen yang relatif penting, sementara itu AS akan mempublikasikan NonFarm Payrolls, tingkat pengangguran, dan ISM Manufacturing PMI. Laporan AS ini dapat memicu pergerakan kuat di paruh kedua hari itu.

Rekomendasi Trading

Pada hari Jumat, pergerakan pasangan ini sekali lagi akan sangat bergantung pada latar belakang makroekonomi. Dolar AS telah berkinerja baik minggu ini, tetapi hari ini semuanya bergantung pada tiga laporan kunci. Oleh karena itu, pasangan ini memiliki peluang yang sama untuk naik atau turun.

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku yang kuat yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam.
• Level ekstremum – garis merah tipis di mana harga sebelumnya telah memantul. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.