Analisis Grafik 5 Menit EUR/USD

Pada hari Rabu, pasangan mata uang EUR/USD melanjutkan pergerakan naik, tetapi hanya sebentar. Pada sore hari, euro mulai turun, meskipun tidak ada faktor makroekonomi yang mendukung pergerakan tersebut. Donald Trump tidak membuat pernyataan baru mengenai perang dagang, tetapi ia mengomentari laporan inflasi terbaru. Menurutnya, "hanya orang buta yang tidak bisa melihat" penurunan harga konsumen di AS; oleh karena itu, Jerome Powell harus menurunkan suku bunga acuan. Namun, tidak ada hal yang benar-benar baru dalam pernyataan tersebut.

Federal Reserve kemungkinan akan melanjutkan pelonggaran kebijakan moneter pada suatu saat, karena mungkin tidak ada alternatif lain. Inflasi pada akhirnya akan kembali ke target 2%, dan tidak akan ada alasan untuk mempertahankan suku bunga tetap tinggi. Namun, The Fed masih dalam mode wait and see, dan bukan tanpa alasan—mereka memperkirakan inflasi mungkin akan kembali meningkat akibat tarif Trump. Sementara itu, Trump terus mengeluh tentang masalah ini. Sekali lagi, tidak ada yang baru.

Dari sudut pandang teknikal, tren tetap menurun, meskipun dua hari perdagangan terakhir menunjukkan koreksi naik yang relatif kuat. Jenis retracement ini menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda nyata dari berakhirnya perang dagang. Bahkan jika Trump menandatangani kesepakatan dagang dengan semua negara dalam daftarnya, itu tidak menghilangkan tarif, perlambatan ekonomi, dan peningkatan inflasi. Akibatnya, permintaan terhadap dolar tetap rendah, meskipun seharusnya menguat dalam keadaan normal.

Sinyal trading hari Rabu termasuk rebound dari level 1,1185 dan konsolidasi di bawah area 1,1227-1,1234. Kedua sinyal ini memungkinkan para trader untuk membuka posisi long terlebih dahulu, kemudian posisi jual. Kedua transaksi tersebut ternyata menguntungkan.

Laporan COT

Laporan COT (Commitment of Traders) terbaru bertanggal 6 Mei. Seperti yang ditunjukkan dalam grafik di atas, posisi bersih trader nonkomersial tetap bullish untuk waktu yang lama. Bear sempat memimpin, tetapi dengan cepat kehilangan posisi tersebut. Sejak Trump menjabat, dolar turun dengan bebas. Kami tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa penurunan dolar akan berlanjut, dan laporan COT mencerminkan sentimen aktual dari pemain besar, yang dapat berubah dengan cepat dalam situasi saat ini.

Kami masih belum melihat faktor fundamental untuk penguatan euro, tetapi tetap ada satu faktor utama untuk penurunan dolar. Pasangan ini mungkin terus mengalami koreksi selama beberapa minggu atau bulan ke depan, tetapi tren menurun selama 16 tahun tidak akan berbalik dengan cepat. Setelah Trump menyelesaikan perang dagangnya, dolar mungkin kembali tumbuh.

Garis merah dan biru telah kembali bersilangan, menunjukkan kembalinya tren bullish. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long di kalangan kelompok "nonkomersial" berkurang sebanyak 2.200, dan jumlah posisi short berkurang sebanyak 2.100. Dengan demikian, posisi bersih tetap hampir tidak berubah selama minggu tersebut.

Analisis Grafik 1 Jam EUR/USD

Pada awalnya, pasangan ini menunjukkan penurunan yang signifikan dalam timeframe per jam, diikuti oleh koreksi yang sama kuatnya. Prospek berlanjutnya penurunan masih bergantung pada narasi perang dagang global. Jika kesepakatan dagang ditandatangani dan tarif dikurangi, dolar AS kemungkinan akan menguat dan kembali ke level sebelum penurunan. Pada tahap ini, faktor-faktor teknikal kurang berpengaruh dibandingkan perkembangan geopolitik.

Untuk 15 Mei, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0823, 1,0886, 1,0949, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1.,1321, 1,1426, 1,1534, serta garis Senkou Span B (1,1307) dan Kijun-sen (1,1194). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading. Jangan lupa untuk menempatkan order Stop Loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang salah sejauh 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari kemungkinan kerugian jika sinyal palsu.

Pada hari Kamis, estimasi kedua PDB untuk kuartal pertama dan produksi industri akan dirilis di Uni Eropa. Indeks harga produsen, klaim pengangguran, dan data penjualan ritel juga akan dipublikasikan di Amerika Serikat. Kami percaya semua laporan ini bersifat sekunder. Meskipun mungkin memicu reaksi lokal kecil, laporan-laporan tersebut tidak akan memengaruhi sentimen pasar secara keseluruhan. Dan pasar masih banyak berspekulasi, haruskah kita membeli dolar di tengah de-eskalasi Perang Dagang Dunia?

Penjelasan Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis tebal merah menunjukkan tempat pergerakan mungkin akan berakhir. Ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B—Ini adalah garis indikator Ichimoku kuat yang dipindahkan ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam.
• Level ekstremum – garis tipis merah menunjukkan tempat dimulainya pantulan harga sebelumnya. Ini bertindak sebagai sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator COT 1 pada grafik – ukuran posisi bersih untuk setiap kategori trader.