Analyse GBP/USD 5M

La paire de devises GBP/USD a également enregistré des gains substantiels vendredi, avec une augmentation de 150 pips de la livre au cours de la journée. Une telle hausse marquée doit sûrement avoir été provoquée par quelque chose ou quelqu'un, n'est-ce pas? Oui et non. Il y avait plusieurs rapports macroéconomiques vendredi tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis. Cependant, aucun d'entre eux n'était directement lié à la hausse d'un cent et demi de la paire. Les indices d'activité économique britannique ont été dignes de mention car ils ont véritablement soutenu la livre sterling durant la session européenne. Les deux indices ont dépassé les prévisions, incitant la livre à augmenter de 30-40 pips. Cependant, le mouvement principal a commencé presque en soirée, et le contexte macroéconomique américain n'a eu aucune influence sur celui-ci.

Alors, pourquoi le dollar s'est-il brusquement affaibli vendredi? Parce qu'il avait décliné tout au long de la semaine. Le déclin du dollar au cours de la semaine était dû aux politiques de Donald Trump: il a d'abord imposé de nouveaux tarifs sur les pays européens (en particulier le Royaume-Uni), puis les a annulés, a suscité la panique concernant l'île du Groenland, puis a renoncé à ses ambitions impérialistes. Tous ces événements ont encore diminué la volonté des traders et des investisseurs d'avoir affaire à une monnaie dont le président change d'avis cinq fois par semaine et menace de s'emparer de force du territoire souverain de l'UE.

Sur le graphique de 5 minutes vendredi, plusieurs signaux de trading ont été formés. Le premier a été généré dans la matinée, et ce fut le seul trade que les traders ont pu ouvrir. Le prix a rebondi à deux reprises sur la ligne Senkou Span B, après quoi un mouvement prolongé à la hausse a commencé. En fin de journée, la paire a atteint 1,3615, où il était possible de prendre des bénéfices.

Rapport COT

Les rapports COT concernant la livre sterling montrent que, ces dernières années, le sentiment parmi les traders commerciaux a fluctué. Les lignes rouge et bleue, représentant les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, se croisent fréquemment et sont généralement proches de la marque zéro. Actuellement, les lignes se rapprochent l'une de l'autre, avec les traders non commerciaux dominant avec... des positions courtes. Récemment, les spéculateurs ont commencé à augmenter leurs positions longues, ce qui suggère un changement de sentiment probable prochainement, qui est peu susceptible d'avoir un impact significatif sur la paire GBP/USD.

Le dollar continue de décliner en raison des politiques de Donald Trump, comme le montre le graphique hebdomadaire (illustration ci-dessus). La guerre commerciale persistera sous une forme ou une autre pendant longtemps, et la Fed baissera de toute façon les taux dans les 12 prochains mois. La demande pour le dollar diminuera d'une manière ou d'une autre. Selon le dernier rapport COT (daté du 20 janvier) pour la livre sterling, le groupe "Non-commercial" a ouvert 2 300 contrats d'achat (BUY) et fermé 900 contrats de vente (SELL). Ainsi, la position nette des traders non commerciaux a augmenté de 3 200 contrats au cours de la semaine.

En 2025, la livre a augmenté de manière assez significative, mais il faut comprendre qu'il y a une raison : la politique de Donald Trump. Une fois cette raison neutralisée, le dollar pourrait commencer à augmenter, mais quand cela se produira, nul ne le sait.

Analyse GBP/USD 1H

Sur le cadre temporel horaire, la paire GBP/USD continue de former une tendance haussière. Ainsi, nous pensons que la livre sterling vise les sommets de l'année dernière. Le contexte fondamental et macroéconomique soutient pleinement ce scénario, car le marché se corrige depuis six mois et rassemble ses forces pour une nouvelle poussée à la hausse.

Pour le 26 janvier, nous soulignons les niveaux importants suivants : 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3681, 1.3763. La ligne Senkou Span B (1.3417) et le Kijun-sen (1.3521) peuvent également servir de sources de signaux. Il est recommandé de placer le niveau de Stop Loss au point mort si le prix évolue dans la bonne direction de 20 pips. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.

Lundi, aucun événement ou rapport important n'est prévu au Royaume-Uni, tandis que les États-Unis publieront un rapport relativement important sur les commandes de biens durables, qui pourrait se refléter sur les graphiques.

Recommandations de Trading :

Aujourd'hui, les traders peuvent envisager des positions courtes avec un objectif à 1.3548 si le prix se consolide en dessous de 1.3615. Les positions longues restent pertinentes avec des objectifs à 1.3681 et 1.3763, étant donné que le niveau de 1.3615 a été franchi vendredi.

Explications pour les illustrations :

• Niveaux de support et de résistance de prix (résistance/support) — lignes rouges épaisses près desquelles le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B — lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le cadre temporel horaire depuis le 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux d'extremum — fines lignes rouges à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes — lignes de tendance, canaux de tendance et autres figures techniques.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT — la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.