Analyse des Transactions et Conseils pour le Trading de l'Euro
Le test du niveau de prix à 1,1497 s'est produit alors que l'indicateur MACD avait déjà considérablement chuté sous la marque zéro, ce qui a limité le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, je n'ai pas vendu d'euros.
Les déclarations de la Réserve fédérale ont un impact significatif sur l'environnement des marchés financiers mondiaux. Les récents commentaires des responsables réglementaires concernant la possibilité de modifier l'approche de réduction des taux d'intérêt, en mettant l'accent sur une décision lors de la prochaine réunion de décembre, ont conduit à une hausse notable de la valeur du dollar américain. Cet effet découle du fait que les traders interprètent une telle communication comme un signal d'une politique monétaire plus restrictive, rendant le dollar plus attractif pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de rendements plus élevés. L'apaisement des tensions dans les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine affecte également positivement le dollar américain.
Aujourd'hui, les marchés financiers se préparent à une journée active, avec la première partie marquée par la publication de plusieurs rapports macroéconomiques clés. Une attention particulière sera accordée aux données en provenance d'Allemagne et de la zone euro, qui pourraient influencer de manière significative les fluctuations des devises et le sentiment du marché. La séance de trading débutera par la publication des données sur les variations des commandes industrielles allemandes. Cet indicateur est considéré comme important pour évaluer l'état de l'économie allemande, et des résultats inattendus pourraient entraîner une volatilité sur le marché des devises. Simultanément, les investisseurs surveilleront l'indice des prix à la production de la zone euro, qui reflète le niveau d'inflation dans la région. Vers midi, l'attention se concentrera sur les indices PMI du secteur des services et l'indice PMI composite de la zone euro. Ces indicateurs avancés, basés sur les enquêtes des directeurs d'achat, fournissent des signaux importants sur l'état actuel de l'économie de la zone euro. Compte tenu du calendrier chargé des publications économiques, un discours du président de la Bundesbank, Joachim Nagel, ne devrait pas avoir un impact significatif sur le marché des devises. Les récentes déclarations des représentants de la Banque centrale européenne sont relativement prévisibles, et les marchés les intègrent généralement dans les prix. Néanmoins, les investisseurs doivent rester vigilants et réagir aux déclarations inattendues qui pourraient ajuster le sentiment du marché.
Concernant la stratégie intrajournalière, je m'appuierai principalement sur la mise en œuvre des Scénarios #1 et #2.
Scénarios d'achat
Scénario #1 : Aujourd'hui, je vais acheter des euros à un prix autour de 1.1501 (ligne verte sur le graphique), avec pour objectif une hausse vers 1.1526. À 1.1526, je prévois de sortir du marché et de vendre immédiatement sur le rebond, en anticipant un mouvement de 30-35 pips depuis le point d'entrée. Une hausse de l'euro ne peut être attendue que dans le cadre d'une correction. Important : Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et vient juste de commencer un mouvement à la hausse.
Scénario #2 : Je prévois également d'acheter des euros aujourd'hui si le prix teste 1.1487 deux fois de suite alors que l'indicateur MACD est dans la zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement haussier du marché. Une hausse peut être attendue vers les niveaux opposés de 1.1501 et 1.1526.
Scénarios de vente
Scénario #1 : Je prévois de vendre des euros une fois le niveau 1.1487 atteint (ligne rouge sur le graphique). L'objectif sera 1.1469, où je compte sortir du marché et acheter immédiatement sur le rebond (en anticipant un mouvement de 20-25 pips dans la direction opposée). La pression sur la paire pourrait revenir à tout moment aujourd'hui. Important : Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et vient juste de commencer son mouvement à la baisse.
Scénario #2 : Je prévois également de vendre des euros aujourd'hui après deux tests consécutifs du prix 1.1501, alors que l'indicateur MACD est dans la zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. Une baisse peut être attendue vers les niveaux opposés de 1.1487 et 1.1469.
Ce que montre le graphique :
- Ligne verte fine : Prix d'entrée pour l'achat de l'instrument de trading.
- Ligne verte épaisse : Prix estimé où Take Profit peut être fixé ou où le profit peut être sécurisé, car d'autres hausses au-dessus de ce niveau sont peu probables.
- Ligne rouge fine : Prix d'entrée pour la vente de l'instrument de trading.
- Ligne rouge épaisse : Prix estimé où Take Profit peut être fixé ou où le profit peut être sécurisé, car d'autres baisses en dessous de ce niveau sont peu probables.
- Indicateur MACD : Lors de l'entrée sur le marché, il est important de se baser sur les zones de surachat et de survente.
Important : Les traders débutants sur le marché Forex doivent faire preuve de grande prudence lors de leurs décisions d'entrée dans le trading. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants pour éviter d'être pris dans des fluctuations de prix brusques. Si vous décidez de trader lors de publications de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans placement d'ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, surtout si vous ne gérez pas vos fonds et si vous tradez avec de gros volumes.
Et n'oubliez pas que pour un trading réussi, il est essentiel d'avoir un plan de trading clair, comme celui que j'ai présenté ci-dessus. Prendre des décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché est intrinsèquement une stratégie perdante pour les traders intrajournaliers.
