Vendredi, la paire EUR/USD s'est retournée en faveur de l'euro et s'est consolidée au-dessus du niveau de Fibonacci de 61,8 %– 1,1594. Ainsi, le mouvement à la hausse pourrait se poursuivre vers le niveau de résistance 1,1645 – 1,1656. Un rebond à partir de cette zone favorisera le dollar américain et la reprise d'une baisse en direction du niveau correctif de 76,4 % – 1,1517. Une consolidation au-dessus de cette zone augmentera la probabilité d'une nouvelle croissance vers le niveau correctif de 38,2 % à 1,1718.
La situation des vagues sur le graphique horaire reste simple et claire. La dernière vague haussière achevée n’a pas dépassé le sommet de la vague précédente, tandis que la nouvelle vague baissière a franchi le précédent creux. Ainsi, la tendance reste "baissière" pour le moment. Les récentes données du marché du travail et la révision des prévisions du FOMC soutiennent les traders haussiers, c'est pourquoi je m'attends à un retournement de tendance vers le "haussier". Pour mettre fin à la tendance baissière, le prix doit se consolider au-dessus du dernier sommet – 1,1779.
Vendredi, peu de rapports économiques intéressants ont été publiés – seul l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, que les traders ont largement ignoré. Cependant, dans la soirée, Trump a annoncé qu'à partir du 1er novembre, les tarifs sur les importations en provenance de Chine augmenteraient de 100%. Il est important de noter que des tarifs de 100%, en plus de ceux existants, signifient pratiquement un arrêt du commerce entre la Chine et les États-Unis. Au minimum, les exportations chinoises vers les États-Unis chuteront presque à zéro, similaire à l'été dernier lorsque des tarifs réciproques entre les deux pays ont atteint des pourcentages à trois chiffres.
Une réponse de Pékin devrait être attendue bientôt, mais il est déjà clair que la Chine répliquera à tous les tarifs sur les importations américaines. Ainsi, un nouveau tour de la guerre commerciale mondiale commence, ce qui ne joue pas en faveur des baissiers ni du dollar américain. Je continue d'attendre la reprise de la tendance haussière.
Sur le graphique de 4 heures, la paire s'est consolidée en dessous de 1,1680, permettant aux traders d'anticiper la poursuite de la baisse vers le niveau correctif de 127,2 % à 1,1495. L'indicateur CCI montre une divergence haussière en développement, ce qui pourrait arrêter la baisse actuelle. Une clôture au-dessus de 1,1680 favorisera l'euro et relancera la tendance haussière vers le niveau correctif de 161,8 % à 1,1854.
Rapport des Engagements des Traders (COT) :
Durant la dernière semaine de rapport, les acteurs professionnels ont clôturé 789 positions Long et ouvert 2,625 positions Short. Le sentiment parmi le groupe des Non-commerciaux reste haussier grâce à Donald Trump et s'est renforcé au fil du temps. Le nombre total de positions Long détenues par les spéculateurs s'élève maintenant à 252,000, tandis que les positions Short sont à 138,000. L'écart est presque double.
De plus, notez le nombre de cellules vertes dans le tableau ci-dessus, qui reflètent une forte accumulation de positions sur l'euro. Dans la plupart des cas, l'intérêt pour l'euro continue de croître, tandis que l'intérêt pour le dollar diminue.
Depuis 33 semaines consécutives, les grands acteurs réduisent leurs positions Short et augmentent leurs positions Long. Les politiques de Donald Trump restent le facteur le plus significatif pour les traders, car elles pourraient causer de nombreux problèmes avec des conséquences à long terme et structurelles pour les États-Unis. Malgré la signature de plusieurs accords commerciaux importants, de nombreux indicateurs économiques clés continuent de décliner.
Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et la zone euro :
Le 13 octobre, le calendrier économique ne contient aucune entrée notable. Le contexte des nouvelles n'aura pas d'impact sur le sentiment du marché lundi.
Prévision EUR/USD et recommandations aux traders :
Les ventes sont possibles aujourd'hui si la paire rebondit depuis le niveau de résistance 1.1645 – 1.1656 sur le graphique horaire, avec un objectif de 1.1594, ou si elle clôture en dessous de 1.1594, avec un objectif de 1.1517. Les achats pourraient être envisagés si la paire clôture au-dessus de 1.1594, avec un objectif de 1.1645 – 1.1656. Ces transactions peuvent être maintenues ouvertes aujourd'hui.
Les grilles de Fibonacci sont construites de 1.1392 – 1.1919 sur le graphique horaire et de 1.1214 – 1.0179 sur le graphique de 4 heures.
