Analyse du marché et conseils pour le trading de l'euro
Le test de prix à 1,1767 s'est produit alors que l'indicateur MACD s'était déjà largement déplacé en dessous de la ligne zéro, ce qui a limité le potentiel de baisse de la paire. Le second test de 1,1767 a coïncidé avec un MACD en zone de survente, permettant au scénario n°2 pour un achat de se réaliser, entraînant une hausse de 30 points de la paire.
La tentative d'hier des vendeurs de faire pression sur l'euro n'a conduit qu'à une légère correction du taux de change, coïncidant avec les discours de représentants de la Réserve Fédérale des États-Unis. La BCE devrait poursuivre sa politique de hausse des taux d'intérêt dans les mois à venir pour freiner la pression inflationniste, tandis que l'approche plus prudente de la Fed crée un différentiel de taux attractif en faveur de l'euro, stimulant les flux de capitaux et soutenant sa progression. De plus, l'amélioration des conditions économiques dans la zone euro, notamment dans le secteur des services, offre à l'euro une résilience supplémentaire.
Aujourd'hui, dans la première moitié de la journée, les données PMI de la zone euro seront publiées pour l'industrie, les services, et l'indice composite. Si les données, en particulier dans l'industrie, montrent une dynamique positive, un renforcement supplémentaire de l'euro est probable. Le marché attend avec impatience ces publications, car les PMI servent d'indicateur avancé de la santé économique de la zone euro. Une attention particulière sera accordée au secteur manufacturier, qui a, ces derniers mois, subi les effets de perturbations des chaînes d'approvisionnement, de la hausse des prix de l'énergie, et de l'affaiblissement de la demande extérieure. Si le PMI manufacturier dépasse les attentes des analystes et reste au-dessus de 50, cela signalera une reprise de la production et une amélioration générale de l'économie. Des données positives pourraient renforcer la confiance des investisseurs dans l'économie de la zone euro, attirer des flux de capitaux, et accroître la demande pour l'euro, conduisant probablement à son appréciation par rapport aux autres devises, notamment le dollar américain. À l'inverse, des données inférieures aux attentes pourraient mettre la pression sur l'euro et conduire à sa dépréciation. Compte tenu du contexte économique actuel et de l'incertitude mondiale, la publication des PMI est particulièrement importante pour définir les perspectives à court terme de l'euro.
Quant à la stratégie intrajournalière, je m'appuierai principalement sur les scénarios n°1 et n°2.
Scénarios d'achat
Scénario #1 : Aujourd'hui, il est possible d'acheter l'euro autour de 1.1807 (ligne verte sur le graphique) avec un objectif à 1.1844. À 1.1844, je prévois de sortir du marché et également d’ouvrir des positions courtes dans la direction opposée, visant un mouvement de 30 à 35 points à partir du point d'entrée. Une hausse de l'euro ne doit être attendue qu'après de solides statistiques. Important ! Avant d'acheter, assurez-vous que l'indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et commence juste à monter à partir de là.
Scénario #2 : Je prévois également d'acheter l'euro aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs de 1.1779, au moment où l'indicateur MACD est en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. Une hausse vers les niveaux opposés de 1.1807 et 1.1844 peut être attendue.
Scénarios de vente
Scénario #1 : Je prévois de vendre l'euro après avoir atteint 1.1779 (ligne rouge sur le graphique). L'objectif sera 1.1743, où je sortirai du marché et ouvrirai immédiatement un achat dans la direction opposée (en prévoyant un retour de 20 à 25 points à partir de ce niveau). La pression vendeuse reviendra si les données sont faibles. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l'indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et commence juste à baisser à partir de là.
Scénario #2 : Je prévois également de vendre l'euro aujourd'hui en cas de deux tests consécutifs de 1.1807, au moment où l'indicateur MACD est en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse. Une baisse vers les niveaux opposés de 1.1779 et 1.1743 peut être attendue.
Ce que montre le graphique :
- Ligne verte fine – prix d'entrée pour l'achat de l'instrument.
- Ligne verte épaisse – le prix présumé pour placer un Take Profit ou fixer le profit manuellement, puisque toute croissance supplémentaire au-dessus de ce niveau est peu probable.
- Ligne rouge fine – prix d'entrée pour la vente de l'instrument.
- Ligne rouge épaisse – le prix présumé pour placer un Take Profit ou fixer le profit manuellement, puisque toute baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable.
- Indicateur MACD – lors de l'entrée sur le marché, il est important d'utiliser les zones de surachat et de survente.
Important : Les traders débutants sur le marché des changes doivent prendre leurs décisions d'entrée avec beaucoup de précaution. Avant la publication de rapports économiques clés, il est préférable de rester hors du marché pour éviter une volatilité forte. Si vous choisissez de trader lors de la diffusion de nouvelles, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre votre dépôt entier, surtout si vous n'appliquez pas la gestion de l'argent et que vous tradez de gros volumes.
Et rappelez-vous : pour réussir dans le trading, il faut avoir un plan de trading clair, comme celui que j'ai présenté ci-dessus. Les décisions de trading spontanées basées sur la situation actuelle du marché sont par nature une stratégie perdante pour un trader à la journée.
