Analyse des rapports macroéconomiques :
Une seule publication macroéconomique est prévue pour mercredi — la deuxième estimation de l'inflation de juillet en Allemagne. Dans l'UE, les deuxièmes estimations ne diffèrent généralement pas des premières, l'inflation allemande a donc beaucoup moins de poids que le chiffre global de la zone euro, et l'inflation dans son ensemble ne joue actuellement aucun rôle pour la Banque centrale européenne, qui a abaissé le taux directeur à des niveaux neutres. Par conséquent, ce rapport est peu susceptible d'avoir un impact sur l'euro. Les calendriers d'événements pour le Royaume-Uni et les États-Unis sont vides aujourd'hui.
Analyse des Événements Fondamentaux :
Parmi les événements fondamentaux de mercredi, on attend les discours des membres du FOMC, Austan Goolsbee, Raphael Bostic et Thomas Barkin. Comme nous l'avons déjà noté, plus les responsables de la Réserve fédérale montrent leur volonté de réduire les taux, plus le potentiel de baisse du dollar américain est grand. Cependant, il est d'ores et déjà clair pour tout le monde que le taux directeur sera abaissé en septembre.
La priorité des traders reste la guerre commerciale qui a repris de l'élan la semaine dernière. Nous pensons toujours que tout accord commercial incluant des tarifs douaniers demeure fondamentalement la même guerre commerciale, mais présentée différemment. Pour les États-Unis, bien sûr, des accords comme ceux signés avec l'UE ou le Japon sont avantageux. Chaque nouvel accord de ce type pourrait donc provoquer une hausse du dollar américain. Cependant, sur un plan global et fondamental, le marché gardera en tête la nouvelle architecture commerciale et la politique protectionniste de Donald Trump.
Conclusions :
Lors de la troisième journée de la semaine de trading, les deux paires de devises pourraient marquer une pause. Aujourd'hui, il n'y aura pas de contexte économique ou fondamental. Néanmoins, une nouvelle baisse du dollar est possible, mais elle sera probablement modeste. La cotation d’aujourd’hui devrait se baser uniquement sur les signaux techniques, qui sont présentés dans les deux articles ci-dessous.
Règles clés pour le système de trading :
- Force du signal : Plus le temps de formation d’un signal (un rebond ou une cassure) est court, plus le signal est fort.
- Signaux Faux : Si deux ou plusieurs transactions près d’un niveau entraînent des signaux faux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés Flats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer beaucoup de faux signaux ou aucun. Il vaut mieux cesser de négocier dès les premiers signes de marché plat.
- Heures de Trading : Ouvrez les positions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermez manuellement toutes les positions ouvertes.
- Signaux MACD : Sur une échelle horaire, négocier les signaux MACD seulement pendant des périodes de bonne volatilité et avec une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux Proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou de résistance.
- Stop Loss : Fixez un Stop Loss à l’équilibre après que le prix ait évolué de 15–20 pips dans la direction souhaitée.
Éléments clés du graphique :
Niveaux de Support et de Résistance : Ce sont des niveaux cibles pour l'ouverture ou la fermeture de positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes Rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Les discours et rapports importants, qui apparaissent régulièrement dans le calendrier des nouvelles, peuvent influencer de façon significative le mouvement d’une paire de devises. Il est donc conseillé de trader avec prudence lors de leur publication ou d’envisager de sortir du marché pour éviter d’éventuels retournements de prix brusques allant à l’encontre de la tendance précédente.
Les débutants sur le marché Forex doivent comprendre que chaque transaction ne sera pas forcément rentable. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l'argent sont cruciaux pour réussir à long terme dans le trading.
