Analyse des rapports macroéconomiques :
Un nombre relativement important de rapports macroéconomiques est prévu pour jeudi, mais seuls quelques-uns d'entre eux revêtent une importance significative. Les taux de chômage seront publiés en Allemagne et dans la zone euro, et l'Allemagne publiera également son rapport sur l'inflation. Il convient de noter que les données d'inflation des pays de l'UE n'ont plus un impact substantiel sur le marché, car l'indicateur s'est stabilisé autour de 2 %. Les écarts par rapport aux prévisions et aux valeurs précédentes seront probablement minimes. Aux États-Unis, l'indice des prix PCE de base sera publié, accompagné des données sur les revenus et les dépenses personnels. Ceux-ci sont également considérés comme des indicateurs secondaires. Nous pensons que la volatilité diminuera aujourd'hui, et le marché prendra une brève pause avant vendredi.
Analyse des Événements Fondamentaux :
Il n’y a pas d’événements fondamentaux significatifs prévus pour jeudi, et aucun discours important n’est programmé pour la journée. Hier soir, Jerome Powell a clairement indiqué que les attaques de Donald Trump ne le concernent pas, et que la Réserve fédérale pourrait ne réduire le taux d'intérêt directeur qu'une seule fois avant la fin de l'année.
La guerre commerciale reste la préoccupation principale du marché, et elle a pris une nouvelle forme ce lundi. Nous continuons de croire que tout accord commercial qui maintient les tarifs douaniers demeure une guerre commerciale "sous un autre angle". Les accords similaires à celui signé avec l'Union européenne sont favorables aux États-Unis. Ainsi, chaque nouvel accord similaire pourrait renforcer le dollar américain. Cependant, dans un sens plus large et fondamental, le marché prend toujours en compte la nouvelle architecture commerciale et les politiques protectionnistes de Trump. À notre avis, un tel contexte fondamental n'est pas propice à une croissance à long terme du dollar. Par conséquent, nous considérons toujours que le mouvement actuel n'est qu'une correction à la baisse sur le cadre temporel quotidien.
Conclusions :
En ce pénultième jour de la semaine de bourse, les deux paires de devises devraient se négocier plus calmement, car aucun événement majeur n'est prévu aujourd'hui. L'euro a encore un potentiel de déclin local, et des positions peuvent être ouvertes près de la zone 1.1455–1.1474. Pour la livre sterling, la probabilité d'une baisse supplémentaire est plus élevée, mais le niveau clé à surveiller pour des signaux aujourd'hui est plus faible, à 1.3259.
Règles clés pour le système de trading :
- Force du signal : Plus le temps de formation d'un signal est court (rebond ou cassure), plus le signal est fort.
- Faux signaux : Si deux ou plusieurs transactions proches d’un niveau aboutissent à de faux signaux, les signaux suivants de ce niveau doivent être ignorés.
- Marchés plats : Dans des conditions de marché plat, les paires peuvent générer de nombreux faux signaux ou aucun. Il est préférable d'arrêter de trader aux premiers signes de marché plat.
- Heures de trading : Ouvrir les transactions entre le début de la session européenne et le milieu de la session américaine, puis fermer manuellement toutes les transactions.
- Signaux MACD : Sur le cadre temporel horaire, trader les signaux MACD uniquement pendant les périodes de bonne volatilité et une tendance claire confirmée par des lignes de tendance ou des canaux de tendance.
- Niveaux proches : Si deux niveaux sont trop proches (5–20 pips d'écart), les traiter comme une zone de support ou résistance.
- Stop Loss : Placer un Stop Loss au seuil de rentabilité après que le prix ait évolué de 15–20 pips dans la direction souhaitée.
Éléments clés du graphique :
Niveaux de support et résistance : Ce sont des niveaux cibles pour ouvrir ou fermer des positions et peuvent également servir de points pour placer des ordres Take Profit.
Lignes rouges : Canaux ou lignes de tendance indiquant la tendance actuelle et la direction privilégiée pour trader.
Indicateur MACD (14,22,3) : Un histogramme et une ligne de signal utilisés comme source supplémentaire de signaux de trading.
Les discours et rapports importants, qui figurent régulièrement dans le calendrier des nouvelles, peuvent significativement influencer le mouvement d'une paire de devises. Par conséquent, lors de leur publication, il est conseillé de trader avec précaution ou de considérer sortir du marché pour éviter de potentielles inversions de prix brutales contre la tendance antérieure.
Les débutants sur le marché Forex doivent comprendre que toutes les transactions ne seront pas rentables. Développer une stratégie de trading claire et pratiquer une gestion efficace de l’argent sont cruciaux pour atteindre un succès à long terme dans le trading.
