Analyse de l'EUR/USD sur 5 Minutes

Ce lundi, la paire de devises EUR/USD a repris dès le matin son activité préférée—se diriger vers le nord. Il a été révélé qu'après une pause de trois semaines, Donald Trump a décidé d'apporter un peu de "fraîcheur" aux marchés en introduisant de nouveaux tarifs. Cette fois, cependant, ils ne ciblaient pas une industrie ou un pays spécifique. Ils étaient dirigés vers l'industrie cinématographique. Trump a soutenu que les arts ne sont pas différents de la fabrication automobile et que des tarifs doivent être versés au trésor si l'on ne souhaite pas produire exclusivement aux États-Unis.

Le défi consiste à déterminer exactement à qui ces tarifs sont censés être destinés. Les pays étrangers pourraient cesser d'exporter des films vers les États-Unis, tandis que les entreprises américaines produisant du contenu à l'étranger seraient contraintes de payer des tarifs de 100%. Une fois de plus, les consommateurs et les entreprises américaines se retrouvent à rembourser les tarifs de Trump. Essentiellement, le président des États-Unis pourrait imposer des prélèvements sur pratiquement tout en Amérique.

L'incroyable s'est produit dans la deuxième partie de la journée. L'indice ISM des services américains pour avril s'est révélé plus fort que prévu—mais ce n'est pas la partie la plus intéressante. La vraie surprise est que le marché a réagi à ce rapport malgré le fait d'avoir ignoré presque toutes les données macroéconomiques la semaine dernière. Grâce à l'indice ISM, le dollar a réussi à éviter une baisse à la fin de la journée.

En ce qui concerne les signaux de trading, la volatilité de lundi était faible, ne produisant que deux signaux relativement faibles autour du niveau de 1.1321. D'abord, le prix a rebondi sur ce niveau puis s'est consolidé en dessous. Dans les deux cas, les objectifs les plus proches n'ont pas été atteints, mais le prix a bougé sur une certaine distance dans la bonne direction. Par conséquent, les traders ont pu éviter des pertes.

Rapport COT

Le dernier rapport Commitment of Traders (COT) est daté du 29 avril. Le graphique ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant une longue période. Les baissiers ont à peine réussi à prendre le dessus, mais l'ont rapidement perdu. Depuis que Donald Trump est entré en fonction, le dollar est en forte baisse. Nous ne pouvons pas dire de manière définitive que cette baisse se poursuivra indéfiniment, et les rapports COT reflètent le sentiment des grands acteurs—qui, dans les circonstances actuelles, peut changer très rapidement.

Cependant, nous continuons à ne pas voir de raisons fondamentales pour que l'euro se renforce, tandis que le dollar a une raison significative pour décliner. La paire peut continuer à se corriger pendant encore quelques semaines ou mois, mais la tendance baissière de 16 ans pour la devise américaine ne va probablement pas se terminer si facilement.

Les lignes rouges et bleues se sont croisées à nouveau, signalant une tendance haussière du marché. Au cours de la dernière semaine de reportage, les positions longues parmi les traders non commerciaux ont augmenté de 200, tandis que les positions courtes ont diminué de 10 600. En conséquence, la position nette a augmenté de 10 400 mille contrats.

Analyse EUR/USD à 1 heure

Sur le cadre temporel horaire, la paire EUR/USD maintient une tendance haussière, mais ces dernières semaines, elle évolue dans une fourchette latérale en raison du manque de nouveaux développements dans les différends commerciaux de Trump. Il y a peu de logique ou de structure technique dans les mouvements actuels dans n'importe quel cadre temporel, et le contexte macroéconomique n'a pratiquement aucune influence sur la direction de la paire. Le marché continue d'attendre des manchettes de la guerre commerciale—soit une escalade, soit une désescalade—et tant que de telles mises à jour ne seront pas apparues, il semble réticent à échanger de manière décisive dans un sens ou dans l'autre.

Pour le 6 mai, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1321, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1441) et Kijun-sen (1.1431). Remarque : les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se décaler au cours de la journée et devraient être prises en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas non plus de placer un Stop Loss au niveau de l'équilibre une fois que le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction. Cela permettra de prévenir les pertes si le signal s'avère faux.

Mardi, la zone euro doit publier les deuxièmes estimations des données PMI des services d'avril pour l'Allemagne et l'UE. Il s'agit de rapports relativement mineurs, et nous pensons que le marché les ignorera probablement complètement. En tout cas, la paire reste piégée dans une fourchette plate, avec des mouvements qui continuent d'être erratiques et principalement non techniques.

Explication des illustrations :

• Niveaux de support et de résistance – lignes rouges épaisses où le mouvement peut s'arrêter. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B—Ce sont des lignes fortes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le cadre temporel horaire depuis le cadre de 4 heures.
• Niveaux d'extrémité – lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Ceux-ci agissent comme des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes – lignes de tendance, canaux de tendance et autres modèles techniques.
• Indicateur COT 1 sur les graphiques – la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.