خلال تداولات يوم الخميس، عاد زوج EUR/USD إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.1696. وبالتالي، فإن الارتداد من هذا المستوى اليوم سيكون في صالح الدولار الأمريكي وقد يدعم هبوطًا طفيفًا نحو مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1577. أما الاستقرار فوق مستوى 1.1696 فسيزيد من احتمال استمرار الصعود باتجاه مستوى التصحيح التالي عند 61.8% قرب 1.1770.

أصبحت البنية الموجية على الرسم البياني لكل ساعة معقدة إلى حدّ ما، لكنها بدأت تتضح. تشكلت جميع الموجات الأخيرة ضمن نطاق سعري متقارب تقريبًا وبأحجام متشابهة. وقد دعمت الأنباء الأخيرة عن وقفٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة موقف الثيران، مما أتاح لهم تشكيل موجة جديدة ذات طابع "صعودي". وتبدو الصورة الآن وكأنها بداية اتجاه صعودي جديد. مع ذلك، تظل الأوضاع الجيوسياسية غير مستقرة، ويتوقف تقدم الثيران بالكامل عليها.

يمكن تقسيم الخلفية الإخبارية ليوم الخميس إلى جزأين: الجيوسياسة والاقتصاد. لم يكن هناك الكثير من الأخبار الجيوسياسية، باستثناء التقارير التي تفيد بأن الحصار المفروض على مضيق هرمز ما زال قائمًا. وبالمثل، كان حجم الأخبار الاقتصادية محدودًا، ولم يُظهر المتداولون مرة أخرى اهتمامًا يُذكر بهذه البيانات. اليوم، ستصدر الولايات المتحدة تقرير التضخم لشهر مارس، والذي يكتسب أهمية كبيرة. نذكّر بأن الاحتياطي الفيدرالي حدّد هدفه للسياسة النقدية على المدى القريب: منع التضخم من الانفلات عن السيطرة. في مارس، قد يتسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% على أساس سنوي، وهو ما قد يدفع لجنة السوق الفدرالية المفتوحة نحو موقف أكثر "تشددًا". في الوقت الحالي، لا يدرس المنظّم رفع أسعار الفائدة، لكن قد يتغير الوضع إذا ارتفع التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع ولمدة أطول من المتوقعة. وسيعتمد ذلك على مدة الصراع في الشرق الأوسط (الذي لا يمكن اعتباره منتهيًا بعد)، وكذلك على الأسعار النهائية للنفط وغيره من موارد الطاقة.

على الرسم البياني لأربع ساعات، صعد الزوج إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 1.1706. الارتداد من هذا المستوى سيصب في مصلحة الدولار الأمريكي، مع احتمال هبوط نحو مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.1617. ومع ذلك، تمكن المشترون سابقًا من اختراق القناة السعرية الهابطة، كما أن خلفية الأخبار قد تحولت بشكل حاد لصالحهم. لذلك، يبدو أن التماسك أعلى 1.1706 أكثر ترجيحًا، يليه مزيد من الصعود نحو 1.1778 و 1.1849. لا تُلاحظ أي حالات تباعد ناشئة على أي من المؤشرات.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال أحدث أسبوع من التقارير، فتح المتداولون المحترفون 143 صفقة شراء طويلة و8,915 صفقة بيع قصيرة. وهكذا، وعلى مدار سبعة أسابيع، اختفى إجمالي تفوّق مراكز الشراء. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 200,000، في حين يصل عدد مراكز البيع إلى 199,000. قبل شهرين فقط، كان تفوّق مراكز الشراء لدى المتداولين غير التجاريين يزيد عن الضعف.

بشكل عام، على المدى الطويل، لا يزال اللاعبون الكبار مهتمين باليورو. وبطبيعة الحال، تواصل الأحداث العالمية – التي لم يكن هناك نقص فيها خلال السنوات الأخيرة – التأثير في معنويات المستثمرين. وعلى وجه الخصوص، يتركز اهتمام السوق الآن على الشرق الأوسط، حيث تستمر وتيرة الحرب في التصاعد والتوسع جغرافيًا. لذلك، في الأجل القريب، سيتوقف سعر صرف اليورو مقابل الدولار ليس على السياسة النقدية للفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو على البيانات الاقتصادية، بل على مسار الحرب في إيران. وحتى الآن، يستفيد الدولار أكثر من غيره من هذه الأوضاع.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا (06:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر أسعار المستهلك (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن University of Michigan (14:00 بالتوقيت العالمي)

في 10 أبريل، يتضمن التقويم الاقتصادي ثلاث فقرات، تبرز من بينها بيانات التضخم في الولايات المتحدة باعتبارها الحدث الرئيسي. قد يكون تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الجمعة قويًا خلال النصف الثاني من اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

كانت هناك فرص للبيع بعد الارتداد من مستوى 1.1696 على الرسم البياني للساعة مع هدف عند 1.1577. أوصيتُ سابقًا بفتح صفقات شراء بعد تثبيت السعر فوق 1.1577 مع هدف عند 1.1696، وقد تم الوصول إلى هذا الهدف. قد تظهر فرص جديدة للشراء بعد الإغلاق فوق 1.1696 مع هدف عند 1.1770.

تم رسم مستويات تصحيح فيبوناتشي من 1.1577 إلى 1.2082 على الرسم البياني للساعة، ومن 1.1474 إلى 1.2082 على الرسم البياني لأربع ساعات.