تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات GBP/USD ارتفاعًا استثنائيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية. بدأ (أو استأنف) التحرك الصعودي خلال جلسة التداول الآسيوية، وخلال اليوم، ارتفع الجنيه الإسترليني بمقدار 130 نقطة، وهو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة. بشكل عام، من غير المجدي مناقشة الأسباب، حيث كانت هي نفسها بالنسبة لزوج EUR/USD. ومع ذلك، ارتفع اليورو بمقدار 60 نقطة فقط، بينما ارتفع الجنيه بمقدار الضعف. لماذا؟ من وجهة نظرنا، انخفض الجنيه بشكل أكبر بكثير من اليورو في الأشهر الأخيرة، ولهذا السبب يرتفع الآن بقوة. لقد أشرنا مرارًا إلى عدم منطقية هذا الانخفاض الحاد في العملة البريطانية. وبالتالي، فإن هذا الارتفاع القوي لا يفاجئنا على الإطلاق. ذكرنا أيضًا بالأمس أن التماسك تحت خط الاتجاه لا ينبغي أن يضلل، حيث يظل الاتجاه الصعودي فوق خط Senkou Span B. الليلة الماضية، استقر الزوج فوق النطاق 1.3201-1.3212 واستمر في الارتفاع.

خدمت التقارير من الولايات المتحدة الجنيه بشكل جيد أمس. فشل تقرير ADP، مما زاد من احتمالية تخفيف السياسة النقدية الجديدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى 100%. ظلت التقارير حول الإنتاج الصناعي وقطاع الخدمات ISM أفضل من التوقعات، لكنها لم تنقذ الدولار من تراجعه الحتمي.

لسوء الحظ، على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة التداول للشراء، التي سمحت بإكمال حركة الأمس، خلال الليل. حقق المتداولون الذين تصرفوا بناءً عليها أرباحًا جيدة، حيث تم الوصول إلى مستوى الهدف 1.3307.

تقرير COT

تشير تقارير COT حول الجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء التي تعرض المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين كانت تتقاطع بشكل متكرر، وغالبًا ما تبقى بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هي عند مستوى متقارب تقريبًا، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

يستمر الدولار في الضعف بسبب سياسات دونالد ترامب، كما هو واضح بوضوح على الإطار الزمني الأسبوعي. من المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. من المقرر أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الأسعار في الأشهر الـ 12 المقبلة. سيقل الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لآخر تقرير COT (اعتبارًا من 14 أكتوبر) بشأن الجنيه الإسترليني، أغلقت مجموعة "غير التجارية" 14,900 عقد طويل و7,700 عقد قصير. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 7,200 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا تتوفر معلومات جديدة.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن السبب هو واحد – سياسات دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا السبب، قد يقوى الدولار، ولكن متى سيحدث ذلك يبقى غير مؤكد. بغض النظر عن مدى سرعة ارتفاع أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه، فإن المراكز الصافية للدولار تتناقص، وعادةً بوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي. نعتقد أن النمو متوسط الأجل سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والمحلية، وأن التصحيح على الإطار الزمني اليومي سينتهي في النهاية. أو ربما يكون قد انتهى بالفعل. أخيرًا، أظهر الجنيه الإسترليني الحركة التي كنا ننتظرها. إنه خطأ ألا نستمر في هذا الاتجاه.

بالنسبة ليوم 4 ديسمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3042-1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3201-1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، و1.3584. يمكن أن تخدم خطوط Senkou Span B (1.3152) وKijun-sen (1.3261) أيضًا كإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما يتحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، من المقرر أن تصدر المملكة المتحدة مؤشر نشاط قطاع البناء، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقارير عن مطالبات البطالة. كلا التقريرين ثانويان. وبالتالي، قد تكون ردود فعل السوق ضعيفة للغاية، وقد تنخفض التقلبات بشكل كبير.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في البيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.3369-1.3377، مستهدفين 1.3307. ستصبح المراكز الطويلة ذات صلة عند التماسك فوق منطقة 1.3369-1.3377 بهدف 1.3420 أو عند الارتداد من مستوى 1.3307 بهدف 1.3369-1.3377.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي حركة السعر. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المسقطة على الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.