تحليل GBP/USD على إطار 5 دقائق

يوم الخميس، واصل زوج العملات GBP/USD حركته الهبوطية طوال اليوم، وذلك بعد صدور بيانات بريطانية مخيبة للآمال بشكل كبير وانتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية. إذا كان هناك أي شخص غير واضح بشأن هذه الأحداث، فإن انتهاء الإغلاق هو حدث إيجابي للدولار وكان من المفترض أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الأمريكية (أي انخفاض في الزوج). ومع ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الضعيف (أقل من المتوقع) والانكماش في الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة هما عاملان سلبيان كان من المفترض أن يؤثرا سلبًا على الجنيه البريطاني (أي انخفاض في الزوج). في الواقع، لاحظنا حركة معاكسة تمامًا، والتي اشتدت بشكل حاد.

كما أشرنا في الأسابيع الأخيرة، فإن الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية لا تتوافق كثيرًا مع تحركات السوق للزوج. لمدة شهر ونصف، ارتفع الدولار، مستخدمًا أي عذر رسمي لذلك. عندما ظهرت أخيرًا الأسباب الحقيقية لارتفاع العملة الأمريكية، بدأ في الانخفاض. هذا لأن الاتجاه الصعودي العالمي لا يزال قائمًا، وجميع التحركات التي لاحظناها خلال الأشهر الماضية هي مجرد تصحيحات فنية. حتى مع خروج الجنيه من قناته الجانبية على الإطار الزمني اليومي، لم يتم إلغاء الاتجاه الصعودي.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق أمس، تمت مراقبة منطقة 1.3100-1.3115 عن كثب، وللأسف، شكل السعر إشارة بيع خاطئة حولها. استقر السعر تحت هذه المنطقة لكنه لم يتمكن من مواصلة الانخفاض. خلال جلسة التداول الأمريكية، تشكلت إشارة شراء كان يمكن التصرف بناءً عليها، لكننا كنا بحاجة إلى استمرار الحركة الصعودية. حاليًا، السوق يكافح مع هذا.

تقرير COT

تظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين تتقاطع بشكل متكرر وغالبًا ما تكون بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هي عند نفس المستوى تقريبًا، مما يشير إلى كميات متساوية تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس كبيرًا في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيقوم الاحتياطي الفيدرالي، في أي حال، بخفض الأسعار في العام المقبل، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير (بتاريخ 23 سبتمبر) عن الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 3,700 عقد شراء وأغلقت 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل، ولا توجد تقارير جديدة.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن يجب أن نفهم أن هذا كان بسبب سياسات دونالد ترامب. بمجرد أن يتم تخفيف هذا السبب، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، ولكن متى سيحدث ذلك هو تخمين أي شخص. لا يهم مدى سرعة زيادة أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. المراكز الصافية للدولار تتراجع في أي حال، وهي تتراجع بشكل عام بشكل أسرع.

تحليل GBP/USD على الرسم البياني 1H

على الإطار الزمني الساعي، تمكن زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أخيرًا من كسر خط الاتجاه وتجاوز خط Senkou Span B. وبالتالي، يمكننا أن نتوقع استمرار ارتفاع الجنيه الإسترليني في الأسابيع القادمة. ولإرباك المتداولين أكثر، قد يدخل السوق في تصحيح هبوطي، ثم يستأنف النمو بعد ذلك بقليل. لا يزال الدولار يفتقر إلى الأسباب العالمية للتقوية، لذا نتوقع أن يستأنف الزوج النمو نحو أعلى مستويات 2025 تحت أي ظروف تقريبًا. نعتقد أن النمو على المدى المتوسط سيستمر بغض النظر عن الخلفيات الاقتصادية الكلية والمحلية.

بالنسبة ليوم 13 نوفمبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3096-1.3115، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، 1.3584. قد تعمل خط Senkou Span B (1.3190) وخط Kijun-sen (1.3144) أيضًا كإشارات. يُوصى بتعيين أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث مهمة أو مثيرة للاهتمام مجدولة للمملكة المتحدة أو الولايات المتحدة. وبالتالي، سيتعين على التداول خلال اليوم أن يعتمد فقط على العوامل التقنية.

توصيات التداول:

اليوم، قد يفكر المتداولون في مراكز البيع إذا ارتد السعر من مستوى 1.3212 أو استقر تحت خط Senkou Span B، مع هدف عند 1.3144. ومع ذلك، ننصح بالحذر عند البيع في هذا الوقت. مراكز الشراء أكثر ملاءمة إذا استقر السعر فوق 1.3212، مستهدفًا 1.3307.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تظهر مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة، بالقرب من حيث قد تنتهي الحركة. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.