تحليل EUR/USD على إطار 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الخميس، والتي ازدادت قوة. فما الذي حدث بالأمس وجعل اليورو يسرع من نموه بينما تراجع الدولار؟ الإجابة بسيطة: الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة قد انتهى رسميًا. انتظر لحظة! ألا ينبغي لمثل هذا الحدث أن يوفر دعمًا للعملة الأمريكية؟ نعم، ينبغي ذلك، لو لم يكن الدولار قد ارتفع لمدة شهر ونصف لأسباب غير معروفة. على الرغم من أننا ذكرنا الأسباب في كثير من الأحيان، إلا أنها أسباب تقنية بحتة. الإطار الزمني اليومي حاليًا في حالة استقرار، مع تراجع السعر من الحد العلوي إلى الحد السفلي. عندما اقترب الزوج من الخط السفلي للقناة الجانبية 1.1400-1.1830، حدث انعكاس منطقي وبدأ النمو. طوال هذا الوقت، لم يكن للاقتصاد الكلي والأسس أي تأثير على حركة الزوج. ارتفع الدولار خلال فترة التيسير من قبل الاحتياطي الفيدرالي والإغلاق الحكومي.

من الناحية التقنية، تشكل اتجاه صعودي على الإطار الزمني الساعي، والذي قد يستمر حتى منطقة 1.1800-1.1830، أي الخط العلوي للثبات. بعد ذلك، سيعتمد كل شيء على خطط صانعي السوق. إذا حان الوقت لمرحلة جديدة من الاتجاه الصعودي العالمي وتم تأسيس المراكز المناسبة، سنرى استمرار النمو فوق مستوى 1.1800 بكثير.

على الإطار الزمني 5 دقائق، اخترق الزوج بالأمس فوق منطقة 1.1604-1.1615، مما فتح الباب للمراكز الطويلة. بحلول نهاية اليوم، تم الوصول إلى منطقة 1.1657-1.1666، حيث يمكن تأمين الأرباح من المراكز الطويلة.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT إضافية بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. في الرسم التوضيحي أعلاه، من الواضح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة لفترة ثانية، بدأ الدولار في الانخفاض. لا يمكننا التأكيد على أن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا قد يكون الحال.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك عوامل كافية قد تضعف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، لكن ما الفرق الذي يحدثه المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة بعد.

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الإطار الزمني الساعي، يظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي أخيرًا علامات على بداية اتجاه صعودي. تم اختراق خط Senkou Span B، مما يشير إلى احتمال تغيير إلى اتجاه صعودي. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير الكافية وغير المنطقية مؤخرًا هو النطاق العرضي على الإطار الزمني اليومي. يستمر هذا النطاق العرضي. ومع اقتراب السعر من الحد الأدنى للقناة العرضية، يمكن توقع نمو نحو الحد العلوي عند 1.1800 قريبًا.

لـ 14 نوفمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1569) وخط Kijun-sen (1.1593). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة لحماية نفسك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، من المقرر نشر تقرير عن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في منطقة اليورو. لا يمكننا القول بأن هذا تقرير مهم جدًا، والسوق حاليًا يتجاهل جميع الأحداث، معتمدًا فقط على العوامل التقنية.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين توقع استمرار النمو. الارتداد من منطقة 1.1657-1.1666 سيسمح بفتح مراكز بيع، مستهدفة 1.1604-1.1615. كسر منطقة 1.1657-1.1666 سيفتح الطريق لمراكز شراء جديدة مستهدفة 1.1750.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة تظهر كخطوط حمراء سميكة، بالقرب منها قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.