تحليل EUR/USD على إطار 5 دقائق

حاول زوج العملات EUR/USD الدخول في مرحلة جديدة من الحركة الهبوطية يوم الأربعاء، لكن العوامل التقنية منعته من ذلك. طوال اليوم، لم تكن هناك تقارير مهمة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، كان تراجع اليورو في النصف الأول من اليوم بسبب العوامل التقنية. في النصف الثاني من اليوم، ارتفع السعر عند الارتداد من خط Senkou Span B، وهو خط قوي ومهم يحدد الاتجاه. بحلول نهاية اليوم، كان السعر مرة أخرى بالقرب من منطقة 1.1604-1.1615، بينما استمر الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية في عدم التأثير على حركة الزوج.

من منظور أساسي، نستمر في توقع النمو من الزوج. في حين أن العوامل الاقتصادية الكلية قد تثير نظريًا تراجعات، إلا أن الأساسيات تشير بوضوح إلى الاتجاه الصعودي. في الأشهر الأخيرة، كانت تقلبات السوق منخفضة جدًا، والإطار الزمني اليومي لا يزال مسطحًا. ومع ذلك، حتى ضمن هذا النطاق المسطح، يمكن توقع النمو، حيث اقترب السعر مؤخرًا من الحد الأدنى للقناة الجانبية 1.1400-1.1830.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارتين تداول أمس. ارتد السعر مرتين من خط Senkou Span B، وتكررت هذه الإشارات. وبالتالي، يمكن للمتداولين فتح مركز تداول واحد بناءً على هذه الإشارات، وبحلول المساء، تأمين الأرباح بالقرب من 1.1604-1.1615. من الجدير بالذكر أن التقلبات ظلت منخفضة للغاية، لذا حتى 20 نقطة من الربح تعتبر مكسبًا في هذا الوقت.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 سبتمبر. منذ ذلك الحين، لم تُنشر أي تقارير COT إضافية بسبب "الإغلاق" في الولايات المتحدة. في الرسم التوضيحي أعلاه، من الواضح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين كان لفترة طويلة "صعوديًا"، حيث كان الدببة يكافحون للسيطرة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه لفترة ثانية كرئيس للولايات المتحدة، كان الدولار في انخفاض. لا يمكننا التأكيد على أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير إلى أن هذا قد يكون الحال.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز اليورو، بينما لا تزال هناك عوامل كافية من شأنها إضعاف الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمرًا، لكن ما الفرق الذي يحدثه المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر لفترة طويلة بعد.

لا يزال وضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على اتجاه "صعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 800، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,600. وبالتالي، انخفض الوضع الصافي بمقدار 3,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الإطار الزمني الساعي، يظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي أخيرًا علامات على بدء اتجاه صعودي. تم اختراق خط Senkou Span B، مما يشير إلى احتمال كبير للتحول نحو الصعود. نعتقد أن السبب الرئيسي للحركات غير الملائمة وغير المنطقية في الآونة الأخيرة هو الاستقرار على الإطار الزمني اليومي - وهذا الاستقرار لا يزال مستمرًا. مع اقتراب السعر من الحد الأدنى للقناة الجانبية، من المتوقع حدوث اتجاه صعودي محلي على الإطار الزمني الساعي قريبًا.

بالنسبة ليوم 13 نوفمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1569) وخط Kijun-sen (1.1558). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، هناك حدث واحد مقرر لكل من منطقة اليورو والولايات المتحدة - وهو تقرير الإنتاج الصناعي للاتحاد الأوروبي. هذا التقرير بالتأكيد مثير للاهتمام، ولكن إلى أي مدى يمكن أن يثير رد فعل قوي في السوق، بالنظر إلى مستويات التقلب الحالية؟ بمقدار 20 نقطة؟ العوامل التقنية لها أهمية أكبر في الوقت الحالي.

توصيات التداول:

يوم الخميس، يمكن للمتداولين توقع استمرار النمو، حيث يظل السعر فوق خط Senkou Span B. الارتداد من منطقة 1.1604-1.1615 سيسمح بفتح مراكز بيع، لكننا ننصح بعدم التسرع في ذلك، حيث أن الاتجاه يتحول حاليًا نحو الصعود. تجاوز منطقة 1.1604-1.1615 سيسمح بفتح مراكز شراء جديدة بهدف 1.1657.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة تظهر كخطوط حمراء سميكة، بالقرب منها قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط من مؤشر Ichimoku تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT يمثل حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.