يوم الأربعاء، ارتد زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى المقاومة 1.1645–1.1656، وانعكس لصالح الدولار الأمريكي، وانخفض إلى مستوى تصحيح 61.8% عند 1.1594. وقد عمل الارتداد من هذا المستوى لصالح اليورو، مما أدى إلى تجدد النمو نحو مستوى 1.1645–1.1656. اليوم، قد يؤدي ارتداد آخر من هذه المنطقة إلى تراجع جديد، بينما الإغلاق القوي فوقها سيزيد من احتمالية استمرار النمو نحو مستوى فيبوناتشي التالي 38.2% عند 1.1718.

تظل بنية الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطة وواضحة. لم تكسر الموجة الصاعدة الأخيرة القمة السابقة، ولم تكسر الموجة الهابطة الأخيرة القاع السابق. وبالتالي، يبقى الاتجاه صاعدًا وفقًا للموجات السابقة. تدعم البيانات الأخيرة عن سوق العمل وتغير توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وإغلاق الحكومة الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، يواصلون الهجوم بشكل ضعيف، كما لو كانوا غير راغبين في التقدم لأسباب لا تزال غير واضحة.

مساء الأربعاء، تم الإعلان عن نتائج اجتماع FOMC — الاجتماع قبل الأخير لهذا العام. تم تخفيض سعر الفائدة بنسبة 0.25%، كما توقع معظم المتداولين. بعد الإعلان، صرح جيروم باول أن القرار اتخذ لإدارة المخاطر وتقريب السعر من المستوى المحايد. ومع ذلك، فيما يتعلق بالاجتماعات المستقبلية، قال باول إن "هذا أمر مختلف تمامًا." ستستمر القرارات في أن تُتخذ اجتماعًا بعد اجتماع، بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة. لذلك، لا يمكنه ضمان أو وعد بمزيد من التيسير النقدي في ديسمبر. كما أكد باول أن الإغلاق قد أعاق بشكل جدي قدرة الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ قرارات مستنيرة. نذكر أنه بسبب تعليق العمليات الفيدرالية في أكتوبر، لم تُنشر بيانات سوق العمل والبطالة، وتم إصدار تقرير التضخم بتأخير كبير.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي واستقر تحت مستوى 1.1680، مما يشير إلى احتمال حدوث انخفاض طفيف. ومع ذلك، كان هناك في وقت سابق اختراق فوق قناة الاتجاه الهابط بعد تشكيل تباعد صعودي على مؤشر CCI. وبالتالي، قد يستأنف الاتجاه الصعودي نحو مستوى التصحيح التالي بنسبة 161.8% عند 1.1854. حركات السوق ضعيفة حاليًا، لذا فإن الرسم البياني لكل ساعة يوفر إشارات أكثر دلالة للتحليل.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 789 مركز شراء وفتح 2,625 مركز بيع. لم تصدر أي تقارير COT جديدة منذ شهر. لا يزال الشعور بين مجموعة غير التجارية متفائلاً، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى دونالد ترامب، ويستمر في التعزيز بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 252,000، مقارنة بـ 138,000 مركز بيع — وهو فرق يقارب الضعف.

لاحظ أيضًا العدد الكبير من الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه — فهي تشير إلى تراكم قوي لمراكز الشراء في اليورو. في معظم الحالات، يزداد الاهتمام باليورو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لثلاثة وثلاثين أسبوعًا متتاليًا، قام المتداولون الكبار بتقليل مراكز البيع وزيادة مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل للاقتصاد الأمريكي. على الرغم من توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الرئيسية، لا تزال العديد من المؤشرات الاقتصادية الأساسية تظهر تراجعًا.

جدول الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• ألمانيا – معدل البطالة (08:55 بالتوقيت العالمي)
• ألمانيا – التغير في البطالة (08:55 بالتوقيت العالمي)
• ألمانيا – نمو الناتج المحلي الإجمالي (09:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – التغير في الناتج المحلي الإجمالي (10:00 بالتوقيت العالمي)
• ألمانيا – مؤشر أسعار المستهلكين (13:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي (13:15 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – المؤتمر الصحفي لكريستين لاغارد (13:45 بالتوقيت العالمي)

يحتوي التقويم الاقتصادي ليوم 30 أكتوبر على عدد كبير من الأحداث المهمة. قد يكون للخلفية الإخبارية تأثير قوي على معنويات السوق يوم الخميس.

توقعات EUR/USD وتوصيات المتداولين:

كان البيع ممكنًا بعد الإغلاق تحت مستوى 1.1645–1.1656 على الرسم البياني الساعي، مع هدف عند 1.1594 — وقد تم الوصول إلى هذا الهدف. يمكن النظر في مبيعات جديدة مرة أخرى بعد الارتداد من مستوى 1.1645–1.1656، مع نفس الهدف. يمكن النظر في فرص الشراء عند الارتداد من 1.1594، أو اليوم — عند الإغلاق فوق 1.1645–1.1656، مع هدف عند 1.1718.

شبكات فيبوناتشي مبنية بين 1.1392 – 1.1919 على الرسم البياني الساعي و1.1214 – 1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.