تحليل GBP/USD على الإطار الزمني 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD الاتجاه الهبوطي بشكل ملحوظ لمعظم يوم الأربعاء. نذكر أنه قبل أيام قليلة، ألقت رئيسة الخزانة البريطانية راشيل ريفز خطابًا أصبح معروفًا بالفعل بإثارة انخفاضات في العملة البريطانية. وكان هذا هو الحال مرة أخرى يوم الثلاثاء، على الرغم من أن تصريحات ريفز كانت غير ضارة نسبيًا ولم توحي بمثل هذا الانخفاض الحاد في الجنيه الإسترليني. ومع ذلك، يواصل السوق التداول بشكل غير منطقي وبيع الجنيه لأسباب تافهة. لذا، لم نتفاجأ بانخفاض آخر غير مبرر في العملة البريطانية.

من الناحية الفنية، تشكل خط اتجاه هبوطي جديد على الإطار الزمني للساعة، والذي يعمل الآن كمرجع للمتداولين. حيث نتوقع فقط زيادة في الزوج، يمكن استخدام كسر هذا الخط لتحديد نهاية الاتجاه قصير المدى. ومع ذلك، نذكر أن حالة الاستقرار (الفلان) لا تزال قائمة على الإطار الزمني اليومي، وقد ينخفض الجنيه الإسترليني بعدة مئات من النقاط دون التأثير على الاستقرار أو الاتجاه الصعودي المتوقع في عام 2025. كما نلاحظ أن هذه المقالة لا تناقش نتائج اجتماع FOMC أو أي تحركات في زوج GBP/USD بعد هذا الحدث.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، لا توجد إشارات تداول يمكن تحديدها. منذ يوم الثلاثاء، لم تحاول الأسعار التوقف أو التصحيح؛ بل استمرت ببساطة في الانخفاض. لذلك، كان من الممكن أن تظل المراكز القصيرة مفتوحة بعد إشارة البيع عند مستوى 1.3307. من غير المحتمل أن يكون أي شخص قد توقع مثل هذا الانخفاض الكبير من حدث عادي وروتيني تمامًا.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني تغيرًا مستمرًا في معنويات المتداولين التجاريين في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تعكس المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، بشكل متكرر وتكون عمومًا قريبة من علامة الصفر. حاليًا، هي تقريبًا عند نفس المستوى، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب؛ لذلك، فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس كبيرًا بشكل خاص في الوقت الحالي. من المتوقع أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. من المرجح أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في العام المقبل، وسينخفض الطلب على الدولار بغض النظر. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 3,700 عقد شراء وإغلاق 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل كبير، ولكن من المهم أن نفهم أن السبب هو واحد - سياسات دونالد ترامب. بمجرد تخفيف هذا العامل، يمكن أن يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. النمو أو الانخفاض في المراكز الصافية على الجنيه ليس حاسمًا. في الوقت نفسه، انخفض الدولار باستمرار، وبشكل عام بوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD على الإطار الزمني 1H

على الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي جديد. لا تزال هناك أسباب عالمية لعدم قوة الدولار، لذا نتوقع أن يرتفع الزوج إلى أعلى مستوياته في عام 2025 في أي سيناريو تقريبًا. الهدف الرئيسي هو رؤية انتهاء الحركة العرضية على الإطار الزمني اليومي في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، فإن الاتجاه على الإطار الزمني الساعي الآن هبوطي، لذا على الأقل يجب أن نتوقع كسر خط الاتجاه وخط Senkou Span B، مما يوفر أسسًا فنية لتوقع ارتفاع العملة البريطانية.

لـ 30 أكتوبر، نبرز المستويات الرئيسية التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. قد تعمل خط Senkou Span B (1.3358) وخط Kijun-sen (1.3281) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن تتحرك الأسعار بشكل إيجابي بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

في يوم الخميس، لا توجد أحداث أو تقارير هامة مجدولة في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، لكن اجتماع FOMC الليلة الماضية قد يخلق تقلبات عالية نسبيًا اليوم.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين العمل عند 1.3212. من الناحية الفنية، الاتجاه مرة أخرى هبوطي، لكن السعر قد يتحرك في أي اتجاه اليوم. سيقضي السوق معظم اليوم في التفاعل مع اجتماع FOMC وخطاب باول.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. لا تقدم إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الأربع ساعات. هي خطوط قوية.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.