لقد تغير نمط الموجة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي — وللأسف، ليس للأفضل. لا يزال من المبكر جدًا استنتاج أن القسم الصاعد من الاتجاه قد تم إلغاؤه، ولكن الانخفاض الأخير في اليورو جعل من الضروري تعديل علامات الموجة.

نرى الآن سلسلة من الهياكل المكونة من ثلاث موجات (a–b–c)، والتي يمكن أن تكون جزءًا من موجة 4 العالمية الأكبر ضمن الاتجاه الصاعد العام. في هذه الحالة، أخذت الموجة 4 شكلًا ممتدًا بشكل غير طبيعي، على الرغم من أن سلامة نمط الموجة العامة لا تزال سليمة.

يستمر بناء الاتجاه الصاعد، بينما لا يزال الخلفية الإخبارية تقدم دعمًا ضئيلًا للدولار. تستمر الحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب، وكذلك مواجهة الرئيس مع الاحتياطي الفيدرالي. تتزايد توقعات السوق "المتساهلة" بشأن سياسة الفيدرالي. يستمر إغلاق الحكومة الأمريكية. يستمر سوق العمل في التباطؤ.

في رأيي، لم يكتمل بعد جزء الاتجاه الصاعد، مع أهداف قد تمتد حتى مستوى 1.25. هذا يعني أن اليورو قد ينخفض لبعض الوقت — دون أي سبب أساسي، كما حدث خلال الأسابيع الثلاثة الماضية — لكن نمط الموجة لا يزال يشير إلى مزيد من التقدير لليورو.

من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي غدًا بخفض الفائدة للمرة الثانية على التوالي. يوم الثلاثاء، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي قليلاً، لكن التقلبات العامة لا تزال منخفضة، ويبدو نمط الموجة تصحيحيًا.

اسمحوا لي أن أكرر شيئًا أؤكد عليه بانتظام: يجب أن يكون هيكل الموجة واضحًا وبسيطًا بما يكفي للتداول. إذا لاحظنا فقط تشكيلات تصحيحية معقدة وممتدة، فمن الأفضل الانتظار حتى تكتمل هذه الهياكل التصحيحية قبل دخول السوق.

انخفض الطلب على اليورو قليلاً يوم الثلاثاء — رغم أنني لن أبحث حتى عن سبب محدد. خلال الشهر الماضي، كان الطلب على اليورو يتراجع بانتظام، بينما كانت الأخبار الداعمة للبائعين نادرة نسبيًا. لذلك، لا أرتبط هذا الانخفاض الأخير بأي محفز إخباري معين.

ومع ذلك، يأتي مساء الغد اجتماع الفيدرالي، حيث قد يعلن جيروم باول عن خفض آخر للفائدة. لقد قال باول مرارًا وتكرارًا إن القرارات ستتخذ بناءً على البيانات الاقتصادية فقط. ومع ذلك، بسبب إغلاق الحكومة، تم إصدار عدد أقل بكثير من التقارير الاقتصادية في أكتوبر مما هو معتاد.

من المعقول افتراض أن سوق العمل لم يتعاف بشكل كبير في سبتمبر — إذا تعافى على الإطلاق. لذلك، سيكون جولة أخرى من التيسير النقدي مناسبة تمامًا. ومع ذلك، كان لدى السوق على الأقل شهر لتسعير هذا القرار المتوقع من الفيدرالي — وخلال هذا الوقت، ارتفع الدولار الأمريكي على الرغم من ذلك. في رأيي، الحركات الحالية لا تتطابق مع الخلفية الإخبارية، وأصبح هيكل الموجة معقدًا للغاية.

الاستنتاجات

بناءً على تحليلي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي، أستنتج أن الزوج يواصل بناء جزء من الاتجاه الصاعد. السوق حاليًا في مرحلة توقف، لكن سياسات ترامب وموقف الاحتياطي الفيدرالي لا تزال عوامل رئيسية وراء ضعف الدولار. يمكن أن تمتد أهداف الجزء الحالي من الاتجاه إلى مستوى 1.25. في الوقت الحالي، من المحتمل أننا نشهد تشكيل موجة تصحيحية معقدة وطويلة المدى رقم 4.

لذلك، على المدى القريب، أواصل النظر فقط في مراكز الشراء. بحلول نهاية العام، أتوقع أن يرتفع اليورو إلى 1.2245، وهو ما يتوافق مع 200.0% على مقياس فيبوناتشي.

على إطار زمني أصغر، يظهر القسم الكامل من الاتجاه الصاعد. نمط الموجة ليس قياسيًا تمامًا، حيث تختلف الموجات التصحيحية في الحجم — على سبيل المثال، الموجة 2 الأكبر حجمًا أصغر من الموجة 2 الداخلية داخل الموجة 3. ومع ذلك، تحدث مثل هذه الاختلافات. سأذكركم أنه من الأفضل تحديد الهياكل الواضحة على الرسم البياني بدلاً من محاولة حساب كل موجة فردية. في الوقت الحالي، تبدو البنية الصاعدة سليمة إلى حد كبير.

المبادئ الأساسية لتحليلي

1. يجب أن تكون هياكل الموجات بسيطة وواضحة. الأنماط المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تؤدي إلى مراجعات.
2. إذا كنت غير متأكد من ظروف السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
3. لا يوجد يقين بنسبة 100% في اتجاه السوق. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة.
4. يمكن دمج تحليل الموجات مع طرق تحليلية واستراتيجيات تداول أخرى.