تحليل GBP/USD 5M

تداول زوج العملات GBP/USD يوم الجمعة بشكل أقل منطقية من زوج EUR/USD. في الوقت نفسه، ارتفع اليورو بشكل طفيف بمقدار 10 نقاط، بينما انخفض الجنيه الإسترليني أكثر بحلول نهاية اليوم. في المملكة المتحدة، كانت جميع التقارير الثلاثة الصادرة إيجابية، بينما في الولايات المتحدة، كان اثنان من الأربعة (الأهم) سلبيين. ومع ذلك، بحلول نهاية اليوم، اكتسب الدولار قوة.

في المملكة المتحدة، كما هو الحال في أماكن أخرى، تم نشر مؤشرات النشاط التجاري. في قطاع الخدمات، ارتفع المؤشر إلى 51.1 نقطة، بينما في التصنيع، ارتفع إلى 49.6 نقطة. في كلتا الحالتين، تم تجاوز التوقعات. كما تبين أن بيانات مبيعات التجزئة من المملكة المتحدة كانت أكثر إيجابية. لذلك، حتى يوم الجمعة، كان لدى السوق كل الأسباب لتفضيل العملة البريطانية. ومع ذلك، ما الفائدة من أي ارتفاع في الجنيه إذا كان، بعد بضع ساعات فقط، ينخفض مرة أخرى؟

من الناحية الفنية، شهدنا اختراقًا آخر لخط الاتجاه الهابط، تلاه انخفاض أسبوعي جديد للعملة البريطانية. كما هو واضح، حتى التحليل الفني بالكاد يكون فعالًا في هذه المرحلة. يبقى العامل الرئيسي هو الاتجاه الجانبي على الإطار الزمني اليومي، الذي يستمر في التسبب في حركات عشوائية على الأطر الزمنية الأدنى.

على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت إشارتان جيدتان للشراء بالقرب من 1.3307 يوم الجمعة، لكنهما لم تكونا دقيقتين. لولا تقرير التضخم الأمريكي، لما شهدنا أي حركات ملحوظة. أدى ذلك التقرير إلى ارتفاع في خطوط مؤشر Ichimoku ونطاق 1.3369-1.3377، حيث ربما أغلق المتداولون المراكز الطويلة (إذا كانوا قد فتحوها). كان يمكن استغلال الارتداد من مجموعة المستويات والخطوط للمراكز القصيرة، ومع ذلك، بحلول نهاية اليوم، عادت الأسعار إلى 1.3307 واستقرت حتى دونها.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT للجنيه الإسترليني أنه في السنوات الأخيرة، كان الشعور بين المتداولين التجاريين يتغير باستمرار. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر وعادة ما تكون بالقرب من علامة الصفر. حاليًا، هم تقريبًا على نفس المستوى، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من مراكز الشراء والبيع.

يواصل الدولار الانخفاض بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب من صانعي السوق على الجنيه الإسترليني ليس كبيرًا في الوقت الحالي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة. سيواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض الأسعار في العام المقبل. سيقل الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا للتقرير الأخير عن الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 3,700 عقد شراء وأغلقت 900 عقد بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع.

ارتفع الجنيه بشكل كبير في عام 2025، ولكن من المهم أن نفهم أن هناك سببًا واحدًا: سياسات دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا السبب، قد يبدأ الدولار في التعافي، ولكن متى سيحدث ذلك هو تخمين أي شخص. لا يهم مدى سرعة نمو أو انخفاض المراكز الصافية للجنيه. المراكز الصافية على الدولار تتراجع، وعادة ما يكون ذلك بوتيرة أسرع.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، قد يكون زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي قد أنهى أخيرًا اتجاهه الهبوطي وبدأ اتجاهًا صعوديًا جديدًا. ومع ذلك، في الأسبوع الماضي، لاحظنا فقط انخفاضًا في الزوج. لاستئناف الاتجاه الصعودي، سيتطلب الأمر على الأقل تجاوز خطوط Senkou Span B وKijun-sen. لا يزال الدولار يفتقر إلى الأسباب العالمية للتقوية، لذا نتوقع أن يرتفع الزوج إلى أعلى مستويات 2025 في معظم الظروف. الشرط الأساسي هو أن ينتهي الاتجاه الجانبي على الإطار الزمني اليومي في أقرب وقت ممكن.

بالنسبة ليوم 27 أكتوبر، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3125، 1.3212، 1.3307، 1.3369-1.3377، 1.3420، 1.3533-1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3358) وKijun-sen (1.3359) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث حاسمة أو مثيرة للاهتمام مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، لذا قد تنخفض التقلبات مرة أخرى إلى مستوى أدنى.

توصيات التداول:

اليوم، يمكن للمتداولين مرة أخرى التداول من مستوى 1.3307، حيث لا توجد خيارات أخرى قابلة للتطبيق. سيشير التماسك فوق هذا المستوى إلى فرصة للتداول نحو الأعلى باتجاه خط Senkou Span B. سيشير التماسك تحت مستوى 1.3307 إلى أهمية مراكز البيع الجديدة المستهدفة عند 1.3212. ومع ذلك، قد تكون التقلبات ضعيفة مرة أخرى.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تمثل مستويات الدعم والمقاومة بخطوط حمراء سميكة، حولها قد ينتهي التحرك. وهي ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku التي تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• تمثل المستويات القصوى بخطوط حمراء رفيعة، ارتدت منها الأسعار سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• تشير الخطوط الصفراء إلى خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT يظهر حجم صافي الموقف لكل فئة.