تحليل GBP/USD – الرسم البياني 5 دقائق

في يوم الجمعة، حاول زوج العملات GBP/USD استئناف حركته الصعودية بما يتماشى مع الاتجاه الصاعد الجديد الذي تشكل بعد كسر خط الاتجاه الأخير. ومع ذلك، كما هو الحال مع اليورو، قضى معظم الأسبوع الماضي في مرحلة مستقرة. وعلى الرغم من أن هذا كان أقل وضوحًا من EUR/USD، إلا أن الجنيه أيضًا لم يتمكن من كسر الخط الحرج أو فوق خط Senkou Span B. وبالتالي، ما زلنا في سوق مستقرة.

لم تكن هناك أحداث مهمة في المملكة المتحدة يوم الجمعة. وكان الإصدار الوحيد الجدير بالذكر هو مؤشر ISM للخدمات في الولايات المتحدة، والذي تم معالجته من قبل السوق بشكل ضعيف وغير مقنع. يوم الخميس، ولأسباب غير واضحة، انخفض الجنيه بشكل حاد على الرغم من وجود عدة أسباب أساسية للانخفاض في وقت سابق من الأسبوع. ولكن في الوقت الحالي، يبقى السوق في حالة جانبية، ولا يمكن فعل شيء حيال ذلك.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة شراء جيدة إلى حد ما يوم الجمعة. في بداية جلسة التداول الأوروبية، ارتد السعر من الخط الحرج ثم تحرك بثبات نحو الأعلى لبقية اليوم. المتداولون الذين فتحوا مراكز شراء بناءً على هذه الإشارة كان بإمكانهم الإغلاق بربح يدوي يبلغ حوالي 30 نقطة بنهاية الجلسة. وعلى الرغم من أن الربح لم يكن كبيرًا، إلا أن التقلبات العامة لليوم كانت منخفضة.

تقرير COT

تشير تقارير COT للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين بشكل متكرر وتبقى عمومًا قريبة من علامة الصفر. وهذا هو الحال مرة أخرى الآن، مما يشير إلى أن مراكز الشراء والبيع متوازنة تقريبًا بشكل مثالي.

يستمر الدولار في الضعف بشكل رئيسي بسبب سياسات دونالد ترامب، لذا فإن الطلب على الجنيه من قبل صانعي السوق ليس مهمًا بشكل خاص في هذه المرحلة. من المتوقع أن تستمر الحرب التجارية الجارية بشكل أو بآخر. من المرجح أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة طوال العام، مما يقلل من الطلب العام على الدولار.

وفقًا لأحدث تقرير، قامت مجموعة "غير التجارية" بفتح 3,700 عقد شراء جديد وأغلقت 900 عقد بيع، مما زاد من مركزها الصافي بمقدار 4,600 عقد خلال الأسبوع.

في عام 2025، شهد الجنيه ارتفاعًا كبيرًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى العوامل السياسية في الولايات المتحدة. عندما تتلاشى تلك العوامل، قد يتعافى الدولار - لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك. وتيرة التغيرات في المراكز الصافية للجنيه أقل أهمية من حقيقة أن المراكز الصافية للدولار تستمر في الانخفاض - عادة بمعدل أكثر حدة.

تحليل GBP/USD – الرسم البياني 1H

على الرسم البياني الساعي، يحافظ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على اتجاه صعودي جديد. تم كسر خط الاتجاه نحو الأعلى، لذا لدى المتداولين سبب لتوقع استمرار ارتفاع الزوج. لا يزال الدولار يفتقر إلى أساس صعودي جوهري، لذا نتوقع استمرار الاتجاه الصعودي للزوج في عام 2025 في أي سيناريو تقريبًا. في الأسبوع الماضي، ارتد الزوج من خط Senkou Span B الحاسم، مما أدى إلى تصحيح. ومع ذلك، لم يكسر السعر الخط الحاسم.

مستويات التداول الرئيسية ليوم 6 أكتوبر: 1.3125، 1.3212، 1.3369–1.3377، 1.3420، 1.3533–1.3548، 1.3584، 1.3681، 1.3763، 1.3833، 1.3886. خطوط مؤشر Ichimoku: Senkou Span B: 1.3524 و Kijun-sen: 1.3432. يجب ضبط وقف الخسارة على نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المقصود. قد تتغير خطوط Ichimoku خلال اليوم ويجب مراقبتها عند تحديد الإشارات.

يوم الاثنين، سيلقي محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خطابًا. على الرغم من أن هذا حدث قد يكون مهمًا، إلا أن ليس كل خطابات البنوك المركزية تركز على السياسة النقدية. لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في الولايات المتحدة ليوم الاثنين.

توصيات التداول:

اليوم، قد يتوقع المتداولون استمرار الاتجاه الصعودي. ارتد السعر من خط Kijun-sen لمؤشر Ichimoku، مما يدعم حالة استمرار الحركة الصعودية - على الأقل إلى خط Senkou Span B. ومع ذلك، فإن الخلفية الاقتصادية الكلية اليوم محايدة، ويظل الزوج محصورًا في نطاق معين بشكل عام.

توضيحات الرسم البياني:

• مستويات الدعم/المقاومة – خطوط حمراء سميكة، قد ينعكس السعر حولها. ليست إشارات تداول.
• Kijun-sen & Senkou Span B – خطوط Ichimoku، منقولة إلى الرسم البياني الساعي من الإطار الزمني 4 ساعات. خطوط مرجعية قوية.
• مستويات القمة/القاع – خطوط حمراء رفيعة تحدد مناطق الانعكاس السابقة. تُستخدم كإشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات، وأنماط فنية متنوعة.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.