تحليل الموجات على الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي لمدة 4 ساعات لم يتغير منذ عدة أشهر، وهو أمر مشجع للغاية. حتى عندما تتشكل الموجات التصحيحية، تبقى البنية العامة سليمة. هذا يسمح بالتنبؤ الدقيق. من الجدير بالذكر أن أنماط الموجات لا تظهر دائمًا بشكل مثالي كما في الكتب. ومع ذلك، لا يزال النمط الحالي يبدو متينًا.
يستمر تشكيل جزء الاتجاه الصاعد، والخلفية الإخبارية غالبًا ما تفشل في دعم الدولار. الحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب مستمرة. المواجهة مع الاحتياطي الفيدرالي أيضًا مستمرة. توقعات السوق "المتساهلة" بشأن معدل الفائدة الفيدرالي تتزايد. السوق يحمل نظرة قاتمة إلى حد ما لأداء ترامب خلال أول 6-7 أشهر من ولايته، على الرغم من النمو الاقتصادي بنسبة 3% المسجل في الربع الثاني.
في الوقت الحالي، يمكننا افتراض أن موجة دافعة 5 قيد التقدم، مع أهداف محتملة تمتد نحو مستوى 1.25. الهيكل الداخلي لهذه الموجة معقد وغامض نسبيًا، ومع ذلك فإن تكوينها على مستوى أعلى يثير القليل من الأسئلة. حاليًا، يمكن رؤية ثلاث موجات فرعية صاعدة، مما يشير إلى أنه بحلول نهاية الأسبوع الماضي انتقل الزوج إلى تشكيل الموجة 4 من 5.
خلال جلسة التداول يوم الاثنين، ارتفع اليورو/الدولار الأمريكي بمقدار 35 نقطة أساس. لم تكن سعة الحركة عالية جدًا، وهو أمر غير مفاجئ ليوم الاثنين الخفيف بالأخبار. في نهاية الأسبوع الماضي، فقد اليورو حوالي 150 نقطة أساس، لكن هذا الانخفاض لم يكن له تأثير كبير على نمط الموجة. لذلك، أستمر في الاستنتاج بأن الجزء الصاعد من الاتجاه لا يزال قائمًا.
يميل العديد من المتداولين إلى الذعر في المواقف التي لا يوجد فيها سبب حقيقي لذلك. غالبًا ما يرى المتداولون الأسعار تتحرك في الاتجاه "الخاطئ" ويبدأون في فتح وإغلاق المراكز بشكل محموم، ناسين أن التصحيحات جزء طبيعي من أي اتجاه. من وجهة نظري، كان الانخفاض الذي شهدناه في نهاية الأسبوع الماضي مجرد موجة تصحيحية تتناسب بشكل جيد مع هيكل الموجة الحالي. يمكن تصنيفها كموجة 4 ضمن الموجة الأكبر 5.
إذا كان هذا الافتراض صحيحًا، فإن الأداة الآن تنتقل إلى تشكيل الموجة 5 من 5؛ ومع ذلك، يمكن أن تتطور الموجة 4 نظريًا إلى نمط ثلاثي الموجات مشابه للموجة 2 من 5. لذلك، يجب أن نكون مستعدين لانخفاض آخر. ومع ذلك، في ظل ظروف السوق الحالية، سيقدم أي انخفاض جديد فرصة شراء جيدة.
الأخبار الأخيرة جعلت من الواضح بشكل متزايد أن الفجوة في معدلات الفائدة بين الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ستضيق بمرور الوقت. أود أن أذكركم بأن هذه الفجوة حاليًا تفضل الدولار الأمريكي، ومع ذلك لم يحقق الدولار أي فائدة حقيقية من هذه الميزة. وبالتالي، مع بدء تحول الوضع (وهو بالفعل كذلك) لصالح اليورو، يمكننا توقع حركة صعودية متجددة في الأداة. تذكروا أن عملية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هي عملية تدريجية. سيكون لدى الدولار متسع من الوقت لتشكيل جزء جديد من الاتجاه الصاعد.
الاستنتاجات العامة:
بناءً على تحليل اليورو/الدولار الأمريكي، أستنتج أن الأداة تواصل تشكيل جزء من الاتجاه الصاعد. لا تزال بنية الموجة تعتمد بشكل كبير على الخلفية الإخبارية - خاصة المتعلقة بقرارات ترامب، والسياسة الخارجية والداخلية للإدارة الحالية في البيت الأبيض. قد تصل أهداف جزء الاتجاه الحالي إلى مستوى 1.25. نظرًا لأن البيئة الإخبارية لم تتغير، أستمر في الاحتفاظ بالمراكز الطويلة، على الرغم من تحقيق الهدف الأول بالقرب من 1.1875، والذي يتوافق مع 161.8% على مقياس فيبوناتشي. بحلول نهاية العام، أتوقع أن يرتفع اليورو إلى 1.2245، وهو ما يعادل 200.0% فيبوناتشي.
على نطاق أصغر، يظهر الاتجاه الصاعد بأكمله. بنية الموجة ليست الأكثر تقليدية، حيث تختلف الموجات التصحيحية في الحجم. على سبيل المثال، الموجة الأكبر 2 أصغر من الموجة الداخلية 2 ضمن الموجة 3. لكن مثل هذه التباينات تحدث. تذكروا، من الأفضل تحديد الهياكل الواضحة على الرسم البياني بدلاً من الانشغال بكل موجة فردية. الهيكل الصاعد الحالي يثير القليل من الشكوك.
المبادئ الأساسية لتحليلي:
- يجب أن تكون هياكل الموجات بسيطة ومفهومة. الهياكل المعقدة أصعب في التداول وغالبًا ما تشير إلى تغييرات وشيكة.
- إذا كنت غير متأكد مما يحدث في السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
- لا يوجد - ولا يمكن أن يوجد - يقين مطلق في اتجاه السوق. لا تنسَ أبدًا استخدام أوامر وقف الخسارة للحماية.
- يمكن ويجب دمج تحليل الموجات مع أشكال أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.
