استعاد الدولار الأمريكي بسرعة اليد العليا، مما يشير إلى وجود مشترين رئيسيين في السوق على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اليوم السابق.

يبدو أنه بدون تصحيح جيد في الأصول ذات المخاطر، سيكون من الصعب تحقيق حركة أخرى نحو الصعود. أرقام قوية لمؤشر فيلادلفيا الصناعي أعطت دفعة للدولار. المتداولون، الذين شجعهم القراءات المرتفعة بشكل غير متوقع، سارعوا لشراء العملة الأمريكية، معتبرين ذلك علامة على تعزيز الاقتصاد الأمريكي. من ناحية أخرى، تعرض اليورو لضغوط بيع كبيرة.

اليوم، من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الألماني (PPI). إذا جاءت الأرقام أقل من توقعات الاقتصاديين، فقد يؤدي ذلك إلى موجة بيع أخرى لليورو. سيراقب المتداولون عن كثب الاقتصاد الألماني - قاطرة أوروبا - على أمل الحصول على إشارات حول حالة التضخم. سيتم تفسير بيانات PPI الضعيفة كعلامة على تباطؤ التضخم، مما يخفف الضغط على البنك المركزي الأوروبي. سيكون التباطؤ المستمر في التضخم الألماني، الذي تؤكده عدة تقارير متتالية، عاملاً مهماً في تشكيل مسار اليورو على المدى المتوسط.

أما بالنسبة للجنيه الإسترليني، فإن هذا الصباح يجلب بيانات رئيسية حول مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة وصافي الاقتراض في القطاع العام. هذان المؤشران، مثل جانبي الميزان، يمكن أن يؤثرا على معنويات السوق في أي اتجاه ويؤثرا بشكل كبير على سعر صرف الجنيه الإسترليني وآفاق النمو الاقتصادي الأوسع.

ستوفر بيانات مبيعات التجزئة، التي تعكس التغيرات في أسعار الوقود، معلومات قيمة حول الطلب الاستهلاكي - المحرك الرئيسي للاقتصاد. إذا أظهر التقرير نمواً في حجم المبيعات، فسيُنظر إليه كإشارة إيجابية تدل على مرونة الإنفاق الاستهلاكي، على الرغم من الضغوط التضخمية. قد يشهد الجنيه دعماً، مما يعزز موقفه مقابل العملات الأخرى.

من ناحية أخرى، يعكس تقرير صافي الاقتراض في القطاع العام حالة المالية الحكومية. قد تثير الزيادات في الاقتراض مخاوف بشأن عبء الديون واستدامة المالية، مما يضع ضغطاً على الجنيه.

إذا كانت البيانات تتماشى مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل الاعتماد على استراتيجية Mean Reversion. إذا جاءت البيانات أعلى أو أقل بكثير من المتوقع، فإن أفضل نهج هو استخدام استراتيجية Momentum.

استراتيجية الزخم (Breakout):

EUR/USD

الشراء عند اختراق 1.1805 قد يدفع اليورو إلى مناطق 1.1830 و1.1870.

البيع عند اختراق أقل من 1.1760 قد يؤدي إلى انخفاض نحو 1.1703 و1.1665.

GBP/USD

الشراء عند اختراق 1.3665 قد يدفع الجنيه إلى 1.3685 و1.3699؛

البيع عند اختراق أقل من 1.3525 قد يؤدي إلى انخفاض نحو 1.3490 و1.3455.

USD/JPY

الشراء عند اختراق 147.72 قد يدفع الدولار إلى 147.99 و148.23؛

البيع عند اختراق أقل من 147.40 قد يؤدي إلى انخفاض نحو 147.00 و146.70.

استراتيجية Mean Reversion (التراجعات):

اليورو/الدولار الأمريكي

سأبحث عن صفقات بيع بعد فشل الحركة فوق مستوى 1.1798 والعودة إلى ما دون هذا المستوى.

سأبحث عن صفقات شراء بعد فشل الحركة دون مستوى 1.1765 والعودة إلى ما فوق هذا المستوى.

GBP/USD

سأبحث عن صفقات بيع بعد فشل الحركة فوق مستوى 1.3566 والعودة إلى ما دون هذا المستوى.

سأبحث عن صفقات شراء بعد فشل الحركة دون مستوى 1.3525 والعودة إلى ما فوق هذا المستوى.

AUD/USD

سأبحث عن صفقات بيع قصيرة بعد فشل الحركة فوق مستوى 0.6626 والعودة إلى ما دون هذا المستوى.

سأبحث عن صفقات شراء طويلة بعد فشل الحركة دون مستوى 0.6598 والعودة إلى ما فوق هذا المستوى.

USD/CAD

سأبحث عن صفقات بيع بعد فشل التحرك فوق مستوى 1.3812 والعودة إلى ما دون هذا المستوى.

سأبحث عن صفقات شراء بعد فشل التحرك دون مستوى 1.3785 والعودة إلى ما فوق هذا المستوى.