تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

استأنف زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الاثنين، لكن التقلبات خلال اليوم كانت منخفضة، ولم يثر التقرير الوحيد الأكثر أو الأقل أهمية حول الإنتاج الصناعي الألماني أي رد فعل في السوق على الإطلاق. بحلول بداية جلسة التداول الأمريكية، عادت الأسعار إلى منطقة 1.1750–1.1760، التي كانت تتداول حولها بالفعل يوم الجمعة، لكنها فشلت مرة أخرى في اختراقها. وبالتالي، لا يزال الاتجاه الصعودي قائمًا، لكن لا يزال من الضروري اختراق منطقة 1.1750–1.1760 لتحقيق تعزيز إضافي ومنطقي للعملة الأوروبية.

في رأينا، لا يزال لدى السوق أسباب كافية لمواصلة بيع الدولار. ومع ذلك، نلاحظ أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، انخفضت التقلبات في السوق بشكل حاد، ولا يتعجل المتداولون في بيع العملة الأمريكية. والحق يقال، إنهم أقل تعجلاً في شرائها. ونتيجة لذلك، يستمر نمو اليورو، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في النصف الأول من عام 2025.

يوم الجمعة، فشل تقرير الوظائف غير الزراعية، ويمكن أن يفشل مرة أخرى يوم الثلاثاء. غدًا، سيتم نشر المراجعة السنوية لهذا المؤشر، لذا يمكننا أن نتوقع تمامًا زيادة في التقلبات وانخفاضًا آخر في الدولار. في رأينا، سواء بسرعة أو ببطء، سيستمر الدولار في فقدان قيمته في المستقبل.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، لم يتم تشكيل أي إشارة تداول يوم الاثنين. عملت الأسعار على منطقة 1.1750–1.1760، مما سمح بفتح مراكز بيع، لكن الاتجاه الآن صعودي، وهناك خطر من انخفاض جديد في العملة الأمريكية اليوم.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 2 سبتمبر. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة، ولم يتمكن الدببة من السيطرة إلا بشكل ضعيف في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوا السيطرة بسرعة. منذ أن أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن انخفاض الدولار الأمريكي سيستمر، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير بدقة في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية لتعزيز اليورو، لكن هناك العديد من الأسباب لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، لكن هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يرتفع الدولار مرة أخرى، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحرب التجارية ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل ضغط قوي آخر على العملة الأمريكية.

لا يزال تموضع خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء يظهر ميلًا صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفضت المراكز الطويلة من مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 700. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي للأسبوع بمقدار 3,400، وهو تغيير غير مهم.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، اتخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي خطوته الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد، ولكن منذ ذلك الحين، ظل السوق مستقرًا لعدة أسابيع. العوامل العالمية التي تقف وراء تراجع العملة الأمريكية، والتي نناقشها باستمرار، لم تختفِ. لا نزال لا نرى أي أسس لنمو الدولار على المدى المتوسط. لذلك، لا يمكننا التنبؤ بارتفاعه. تقرير الوظائف غير الزراعية المخيب للآمال لا يجلب سوى انهيار جديد للعملة الأمريكية أقرب.

للتداول في 9 سبتمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1660) وخط Kijun-sen (1.1684). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة على نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، سيتم نشر تقرير واحد فقط، ولكن هذا التقرير يساوي عشرات التقارير الأخرى. في النصف الثاني من اليوم، سيتم إصدار الرقم السنوي المعدل، ولدى المتداولين كل الأسباب لتوقع أن يتم تعديله نحو الانخفاض، وليس الارتفاع. وبالتالي، يمكن أن يستأنف الدولار غدًا تراجعه البطيء.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، قد يستمر السعر في التراجع الذي بدأ يوم الاثنين بعد الارتداد الثاني على التوالي من منطقة 1.1750–1.1760. لا يزال هناك استقرار في الأساس، لذا فإن جولة جديدة من التراجع هي تطور منطقي. ومع ذلك، نعتقد أن الارتداد سيكون ضعيفًا، وفي النصف الثاني من اليوم، نتوقع بيانات وظائف غير زراعية ضعيفة ونمو جديد للزوج.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر إشارات تداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر إشارات تداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.