أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الجمعة الماضي على انخفاض. حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.32%، بينما انخفض مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.08%. كما هبط مؤشر Dow Jones الصناعي بنسبة 0.44%.

اليوم، تقدمت المؤشرات الآسيوية في الغالب حيث رفع المتداولون توقعاتهم لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد بيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة يوم الجمعة. تداولت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية في نطاق ضيق. ولم تشهد العقود الآجلة للسندات الحكومية الفرنسية تغيرًا كبيرًا قبل تصويت حجب الثقة في البرلمان يوم الاثنين، حيث من المرجح أن تستقيل حكومة فرانسوا بايرو.

تعززت التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة أن 22,000 وظيفة فقط تم إنشاؤها في أبريل، وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين. أدى ذلك إلى افتراض المتداولين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا سابقًا. ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1.2%، بينما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.9%. وصعد مؤشر الأسهم الإقليمي MSCI آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.3%.

قدمت أسهم التكنولوجيا بعضًا من أقوى الأداءات في التداول الآسيوي، حيث ساهمت Alibaba Group Holdings Ltd. وTencent Holdings Ltd. بشكل كبير في المؤشر الإقليمي. تراجعت أسهم Pop Mart International Group حيث قام المستثمرون بجني الأرباح بعد ارتفاع بأكثر من 200% هذا العام عقب إدراج السهم في مؤشرات رئيسية في هونغ كونغ.

على الرغم من التصحيح يوم الجمعة، تظل مؤشرات الأسهم العالمية قريبة من مستويات قياسية، ويبدو أن المستثمرين ينظرون إلى التباطؤ الاقتصادي تحت سيناريو "الأخبار السيئة هي أخبار جيدة" بسبب احتمالية خفض الفائدة.

استعادت سندات الخزانة الأمريكية جزئيًا مكاسب يوم الجمعة في التداول الآسيوي: ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 3.53%. وارتفع مؤشر بلومبرغ للدولار بنسبة 0.1%.

في سوق السلع، ارتفع النفط بعد أن وافقت أوبك+ يوم الأحد على زيادة معتدلة في الإنتاج الشهر المقبل. كانت العقود الآجلة للنفط قد تراجعت الأسبوع الماضي وسط إشارات على نمو العرض القادم. وتداول الذهب بالقرب من أعلى مستوى له يوم الجمعة.

بالنسبة للصورة الفنية لمؤشر S&P 500، فإن المهمة الرئيسية للمشترين اليوم ستكون اختراق مستوى المقاومة الأقرب عند $6,490. سيسمح ذلك بمزيد من الارتفاع ويفتح الطريق نحو المستوى التالي عند $6,505. كما أن هدفًا مهمًا آخر للمشترين سيكون الحفاظ على السيطرة على مستوى $6,520، مما سيعزز من مواقف المشترين. في حالة حدوث حركة هبوطية وسط ضعف شهية المخاطرة، سيحتاج المشترون إلى التدخل حول مستوى $6,473. كسر هذا المستوى سيدفع الأداة بسرعة إلى $6,457 ويمهد الطريق لمزيد من الضعف نحو $6,441.