تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

يوم الجمعة، أظهر زوج العملات EUR/USD نموًا قويًا لأسباب مفهومة. فقد خيب تقرير الوظائف غير الزراعية الآمال للمرة الرابعة على التوالي، وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3%. كان ذلك كافيًا لانهيار الدولار الأمريكي في جميع أنحاء السوق. ومع ذلك، في الأسابيع الأخيرة، ظل زوج EUR/USD عالقًا داخل قناة جانبية، لذا لم يكن الدولار في الواقع يتراجع منذ فترة. ومع ذلك، إذا انتقلنا إلى الإطار الزمني اليومي، فمن الواضح: إذا لم يكن الدولار يتراجع مؤخرًا، فإنه بالتأكيد لم يكن يرتفع أيضًا. حاليًا، السعر يبعد فقط 100 نقطة عن أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، وبلغ إجمالي التصحيح خلال الشهر الماضي ذروته عند 450 نقطة، بينما بلغ الانخفاض الإجمالي منذ بداية عام 2025 حوالي 1,650 نقطة.

من الناحية الفنية، لم يتغير شيء على الإطار الزمني الساعي يوم الجمعة. لا يزال السعر داخل القناة الجانبية، مع الخط العلوي التقريبي في منطقة 1.1750–1.1760. تم اختبار هذه المنطقة ولكن لم يتم اختراقها. وبالتالي، من المعقول تمامًا توقع حركة هبوطية جديدة لليورو داخل القناة الجانبية. ومع ذلك، على المدى الطويل، تظل توقعاتنا صعودية.

على الرسم البياني لمدة 5 دقائق يوم الجمعة، كان هناك إشارة شراء ممتازة حول منطقة 1.1660–1.1666. في وقت صدور البيانات الأمريكية، كان بإمكان المتداولين الذين يحملون مراكز شراء وضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل تحسبًا لاحتمال أن تكون بيانات سوق العمل والبطالة قوية. ومع ذلك، لم تكن كذلك؛ استمر الاتجاه الصعودي، وانتهت الحركة بالضبط في منطقة الهدف 1.1740–1.1750.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 2 سبتمبر. يوضح الرسم البياني أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة، ولم يتمكن الدببة من السيطرة إلا بشكل ضعيف في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن أصبح ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، كان الدولار هو العملة الوحيدة التي انخفضت. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن انخفاض الدولار الأمريكي سيستمر، لكن الأحداث العالمية الحالية تشير بدقة في هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، لكن هناك العديد من الأسباب لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، لكن هل يهم أين تحرك السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يرتفع الدولار مرة أخرى، لكن الأحداث الأخيرة تظهر أن الحرب التجارية ستستمر بشكل أو بآخر. فقدان محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي هو عامل ضغط قوي آخر على العملة الأمريكية.

لا يزال تموضع خطوط المؤشر الحمراء والزرقاء يظهر ميلًا صعوديًا. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفضت المراكز الطويلة من مجموعة "غير التجارية" بمقدار 2,700، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 700. وبالتالي، انخفض الموقف الصافي للأسبوع بمقدار 3,400، وهو تغيير غير مهم.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني الساعي، اتخذ زوج اليورو/الدولار الأمريكي خطوته الأولى نحو تشكيل اتجاه صعودي جديد، ولكن لعدة أسابيع الآن، كان السوق في حالة استقرار. العوامل العالمية التي تسحب الدولار للأسفل لم تذهب إلى أي مكان. لا نزال لا نرى أساسًا لارتفاع الدولار على المدى المتوسط وبالتالي لا يمكننا التنبؤ بنموه.

بالنسبة ليوم 8 سبتمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1604–1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1660) وKijun-sen (1.1663). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك، لحماية نفسك من الإشارات الخاطئة.

يوم الاثنين، الحدث الوحيد ذو الأهمية النسبية هو الإنتاج الصناعي الألماني. ومع ذلك، من المحتمل أن يثير هذا التقرير استجابة سوقية طفيفة فقط. وبالتالي، قد تظل التقلبات منخفضة، وقد يستمر الاستقرار.

توصيات التداول

يوم الاثنين، قد يستمر السعر في الانخفاض الذي بدأ يوم الجمعة بعد الارتداد من منطقة 1.1750–1.1760. تستمر حالة الاستقرار، لذا فإن انخفاضًا آخر هو نتيجة منطقية. انتظر اختراقًا واثقًا فوق 1.1750–1.1760 قبل توقع اتجاه صعودي جديد وفتح صفقات شراء جديدة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.