تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية، على الرغم من غياب أي أحداث أو تقارير مهمة خلال اليوم. ومع ذلك، فإن الخلفية الأساسية الأوسع - المدفوعة بالعوامل المستمرة نفسها - تواصل ممارسة ضغط مستمر على الدولار الأمريكي. وبالتالي، لكي يشهد الدولار تراجعًا آخر، لا توجد حاجة لأخبار محلية أو تقارير اقتصادية، كما رأينا يوم الأربعاء.

من الناحية الفنية، نحن نتعامل مع اتجاه صعودي آخر، والذي يكاد يكون بالتأكيد جزءًا من "اتجاه 2025". لذلك، نتوقع استمرار الحركة الصعودية بشكل أكبر. هناك موضوعان عالميان جديدان يلوحان في الأفق للدولار، وكلاهما يمكن أن يخلق مشاكل إضافية له. الأول هو الاحتمال الكبير لتخفيف عميق في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي. والثاني هو المحادثات القادمة في ألاسكا، والتي يمكن أن تؤدي إلى وقف إطلاق نار مؤقت على الأقل. كلا العاملين سلبيان بالنسبة للدولار - سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية لأسباب واضحة، وتهدئة الصراع في أوكرانيا، حيث ستفضل العملات الأكثر خطورة بدلاً من الدولار كملاذ آمن.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم أمس، لم تتشكل أي إشارات تداول. ظهرت آخر إشارة مساء الثلاثاء، عندما ارتد السعر مرتين من مستوى 1.1666. نظريًا، كان يمكن تداول هذه الإشارات، على الأقل عند افتتاح الجلسة الأوروبية يوم الأربعاء، حيث لم يتحرك السعر بعيدًا عن نقطة الإشارة في ذلك الوقت. نتوقع نموًا نحو منطقة 1.1750–1.1760.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 5 أغسطس. كما يظهر الرسم البياني أعلاه بوضوح، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة، بينما بالكاد دخلت الدببة منطقة الهيمنة في نهاية عام 2024 لكنها فقدتها بسرعة. منذ تولي دونالد ترامب منصبه، كان الدولار في حالة تراجع مستمر. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير بوضوح إلى هذا الاتجاه.

لا نزال لا نرى عوامل أساسية تدعم تقوية اليورو، لكن هناك عامل واحد مهم جداً لانخفاض الدولار. الاتجاه الهبوطي طويل الأمد لا يزال قائماً، لكن في هذه المرحلة، ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن الحرب ستستمر بشكل أو بآخر.

لا يزال تموضع خطوط المؤشر الأحمر والأزرق يشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,400، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 5,900. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 7,300 عقد خلال الأسبوع — تغيير غير مهم.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني الساعي، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تطوير اتجاه صعودي جديد. بدأت هذه الموجة الجديدة من النمو بعد أن ارتد السعر من خط Senkou Span B على الإطار الزمني اليومي. وبالتالي، خضع الدولار لتصحيح تقني للغاية بينما ظل الاتجاه الصعودي سليماً. نحن الآن نلاحظ مرحلة جديدة من الصعود مدعومة بالكامل بالخلفية الأساسية الحالية.

بالنسبة ليوم 14 أغسطس، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1546) وخط Kijun-sen (1.1660). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، ستصدر منطقة اليورو التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني وبيانات الإنتاج الصناعي. في الولايات المتحدة، سيتم نشر مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة. من بين هذه البيانات، يمكن اعتبار الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ذا أهمية كبيرة، بينما الباقي ذو أهمية ثانوية.

توصيات التداول

يوم الخميس، قد يستمر الاتجاه الصعودي، مدعوماً بالارتداد من خط Senkou Span B (الإطار الزمني اليومي) والخلفية الأساسية الأوسع. لذلك، نبقى مركزين على المراكز الطويلة بهدف 1.1750–1.1760، وإذا تم كسر هذه المنطقة، سيكون الهدف التالي 1.1846.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B—هذه خطوط مؤشر Ichimoku قوية تم نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقاً. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.