تحليل الرسم البياني لـ EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصلت الزوج EUR/USD الانخفاض يوم الثلاثاء، على الرغم من عدم وجود مبرر أساسي لنمو الدولار. وقد أفيد أن دونالد ترامب قرر رفع الرسوم الجمركية ليس فقط ضد اليابان وكوريا الجنوبية ولكن أيضا ضد عدة دول أخرى. بينما لا تعتبر أي من هذه الدول اقتصادات كبرى - وقد رد السوق بالكاد على الرسوم الجمركية على دول مثل صربيا أو تونس - إلا أنها ما زالت تمثل خطوة أخرى في تصعيد حرب التجارة. في الوقت نفسه، تم توقيع ثلاث صفقات تجارية فقط حتى الآن من إجمالي أكبر بكثير. لذا، كان من الأكثر منطقية حدوث انخفاض متجدد في الدولار.

لم تكن هناك أحداث ماكرواقتصادية يوم الثلاثاء، لذا لم يكن بالإمكان أن تكون التقارير قد أثارت تعزيز الدولار أيضا. يجب أن يُلاحظ أن الدولار قد ارتفع مرة أخرى بشكل طفيف فقط ويواصل إظهار علامات التوطيد. القناة الهابطة لها منحدر ضحل جدا، والسعر يلتزم بشكل وثيق بحدودها. يمكن حاليا الانخفاض نحو خط Senkou Span B، ولكن قوة نمو الدولار، ونمط حركته، والخلفية الأساسية تشير إلى استنتاج واحد: من المحتمل أن يستأنف الاتجاه الصعودي.

تشكلت إشارة تداول واحدة فقط يوم أمس. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من منطقة 1.1750-1.1772 (خط Kijun-sen) واستأنف حركته الهابطة. كان بإمكان المتداولين فتح مراكز قصيرة بهدف 1.1666. لم يصل السعر إلى هذا المستوى المستهدف، ولكن كان لدى المتداولين الوقت لإغلاق الصفقة يدويا بربح.

تقرير COT

تاريخ التقرير COT الأخير هو 1 يوليو. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، كانت الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة. تمكن الدببة فقط من الحصول على اليد العليا بشكل موجز في نهاية عام 2024، ولكنهم فقدوها بسرعة مرة أخرى. منذ تولي ترامب الرئاسة، كان الدولار فقط يتراجع. لا يمكننا القول باليقين التام أن انخفاض الدولار الأمريكي سيستمر، ولكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى أن هذا السيناريو محتمل.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية قوية تدعم اليورو، ولكن لا يزال هناك عامل كبير يدفع الدولار للأسفل. ما زال الاتجاه الهابط العالمي قائمًا، على الرغم من أن الحركات الماضية لمدة 16 عامًا أصبحت أقل أهمية في هذه المرحلة. بمجرد أن ينهي ترامب حروبه التجارية، قد يبدأ الدولار في الارتفاع - ولكن هل سينهيها، ومتى؟

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يعني أن اتجاه السوق لا يزال صعودي. خلال الأسبوع التقريري الأخير، ارتفع عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 1,200، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 4,800. ونتيجة لذلك، انخفاض الموقف الصافي بمقدار 3,600.

تحليل الرسم البياني EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يواصل الزوج EUR/USD حركته الهابطة ضمن قناة هابطة. هذا يعني أن الدولار قد يستمر في الارتفاع بشكل غير منتظم لبضعة أيام أخرى، ولكن توقعاته المتوسطة الأجل تبدو قاتمة. يواصل تدفق الأخبار الثابت من الولايات المتحدة إشارة للمتداولين بأنهم يجب أن يتجنبوا الدولار. حتى البيانات الاقتصادية القوية لم تساعد. تقوض سياسات دونالد ترامب مكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. هذا الأسبوع، أعلن عن رسوم جمركية جديدة لعدد من الدول، لذا يبدو نمو الدولار الحالي إما كتصحيح فني مؤقت - أو كشذوذ.

مستويات التداول الرئيسية لـ 9 يوليو:

• مستويات الدعم / المقاومة: 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1534، 1.1615، 1.1666، 1.1750، 1.1846-1.1857
• خط Senkou Span B: 1.1642
• خط Kijun-sen: 1.1750

ملاحظة: قد تتحول خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أن يُأخذ هذا في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى وضع أمر Stop Loss عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح للحماية من الإشارات الكاذبة المحتملة.

لم يتم جدولة أي أحداث أو منشورات كبيرة ليوم الأربعاء في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. لذا، من المحتمل أن يظل التداول ضمن القناة الهابطة. في المساء، ستصدر الولايات المتحدة محضر اجتماع FOMC الأخير، ولكن هذا الوثيقة في الغالب رسمية وعادة ما لا تحتوي على أي معلومات ذات صلة بالمتداولين.

التوضيحات للرسوم البيانية:

• مستويات الدعم / المقاومة - خطوط حمراء سميكة، حيث قد يتوقف السعر. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen و Senkou Span B - خطوط مؤشر Ichimoku المأخوذة من الرسم البياني لمدة 4 ساعات والمطبقة على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة. مستويات قوية.
• مستويات القمة - خطوط حمراء رقيقة منها ارتد السعر سابقا. هذه هي مصادر إشارات التداول.
• الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، والأنماط التقنية الأخرى.
• مؤشر COT 1 على الرسوم البيانية - يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.