على الرسم البياني الساعي، ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي إلى منطقة المقاومة بين 1.3344 و1.3357 يوم الأربعاء، وارتد منها وبدأ في التحرك نحو الانخفاض باتجاه مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.3205. اعتبارًا من صباح الخميس، يتداول الزوج بين 1.3205 و1.3344، مما يجعل من غير المحتمل أن تتشكل إشارات تداول في الساعات القادمة. لم تؤثر البيانات الاقتصادية من المملكة المتحدة بشكل كبير على السوق.

أصبح نمط الموجة أكثر تعقيدًا بعد الهجوم الصعودي الأخير. الموجة الصاعدة الأخيرة التي اكتملت كسرت قمة الموجة السابقة، ولكن الموجة الهابطة الأخيرة كسرت أيضًا القاع السابق. وهذا يشير إلى أن الاتجاه "الهابط" قد يتحول إلى "صاعد". سيجد المضاربون على الصعود صعوبة في الارتفاع فوق مستوى 1.3425 دون تعليقات جديدة من دونالد ترامب بشأن زيادات أو فرض تعريفات جمركية على الواردات، ولكن المضاربين على الهبوط يواجهون أيضًا صعوبة، كما أظهرت الأيام الأخيرة. في رأيي، قد تكون الموجة الصاعدة الأخيرة مجرد صدفة.

لم يكن هناك خلفية معلوماتية كبيرة يوم الأربعاء، ولكن صباح الخميس جلب دفعة جديدة من الإحصاءات البريطانية. ومع ذلك، لم يوفر هذا الدعم للمضاربين على الصعود أو الهبوط. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في المملكة المتحدة أكثر مما توقعه المتداولون - بزيادة 0.7% على أساس ربع سنوي و1.3% على أساس سنوي - ومع ذلك، انخفض الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 0.7% على أساس شهري، وهو أسوأ من التوقعات. ونتيجة لذلك، عوض تقرير واحد الآخر، ومن غير المرجح أن يكون هناك زخم صعودي جديد من هذه البيانات. لا تزال الاقتصاد البريطاني يقدم نتائج متباينة، ونمو الجنيه مدفوع أكثر بانخفاض الدولار الأمريكي بدلاً من العوامل المحلية. من المرجح أن تدعم تقارير الولايات المتحدة اليوم الجنيه أكثر من التقارير البريطانية. بناءً على رد فعل السوق على تقرير التضخم الأمريكي، أعتقد أن أي بيانات أمريكية ضعيفة قد تدفع إلى انخفاض جديد للدولار.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.3435، وانعكس لصالح الدولار الأمريكي، واستمر في الانخفاض نحو مستوى التصحيح 76.4% عند 1.3118. لا توجد تباينات وشيكة تُلاحظ على أي مؤشر. لا يزال القناة الاتجاهية الصاعدة تشير إلى اتجاه صعودي. فقط كسر قوي أسفل القناة سيدعم اتجاه هبوطي طويل الأمد.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

أصبح شعور فئة المتداولين "غير التجاريين" أكثر تفاؤلاً الأسبوع الماضي. زاد عدد المراكز الطويلة بين المضاربين بمقدار 3,320 عقدًا، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 1,956. فقد الدببة ميزتهم في السوق. الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة الآن تبلغ 29,000 لصالح الثيران: 94,000 مقابل 65,000.

في رأيي، لا يزال الجنيه يواجه إمكانية هبوط، لكن التطورات الأخيرة قد تؤدي إلى تحول طويل الأمد في السوق. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نمت المراكز الطويلة من 65,000 إلى 94,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة من 76,000 إلى 65,000. تحت إدارة دونالد ترامب، تزعزعت الثقة في الدولار، وتظهر تقارير COT أن المتداولين يفتقرون إلى الحماس القوي لشراء الدولار.

التقويم الاقتصادي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة:

• المملكة المتحدة – الإنتاج الصناعي شهريًا (06:00 بالتوقيت العالمي)
• المملكة المتحدة – التغير في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ربع سنويًا وسنويًا (06:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر أسعار المنتجين (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – التغير في مبيعات التجزئة (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية (12:30 بالتوقيت العالمي)

يحتوي التقويم الاقتصادي ليوم الخميس على عدة إصدارات رئيسية، تم نشر اثنين منها بالفعل. من المحتمل أن يكون تأثير الخلفية الإخبارية على شعور السوق لبقية اليوم معتدلاً.

توقعات لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي وتوصيات التداول:

كانت المبيعات ممكنة يوم الأربعاء بعد الإغلاق تحت منطقة 1.3344–1.3357 على الرسم البياني الساعي وأيضًا بعد رفضين من هذه المنطقة، مع أهداف عند 1.3265 و1.3205—جميعها تم الوصول إليها مع مساحة إضافية. بالأمس، كانت المبيعات ممكنة مرة أخرى من منطقة 1.3344–1.3357 مع أهداف عند 1.3205 و1.3139. اليوم، يمكن الاحتفاظ بتلك المراكز القصيرة. الشراء ممكن عند الارتداد من مستويات 1.3205 و1.3139 على الرسم البياني الساعي.

شبكات فيبوناتشي مبنية من 1.3205–1.2695 على الرسم البياني الساعي ومن 1.3431–1.2104 على الرسم البياني لأربع ساعات.